自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6220 | 4.9370 | 1.6290 | 4.9440 | -0.0070 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0873 | 4.7247 | 1.0927 | 4.7301 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1760 | 3.7090 | 1.1830 | 3.7180 | -0.0090 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.6053 | 2.5859 | 0.6050 | 2.5856 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3714 | 1.7210 | 1.3795 | 1.7291 | -0.0081 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4010 | 1.6290 | 1.4080 | 1.6350 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4660 | 1.4660 | 1.4562 | 1.4562 | 0.0098 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1121 | 1.2256 | 1.1071 | 1.2206 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2033 | 1.2033 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1500 | 1.1500 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0774 | 1.0774 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0081 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0070 | 1.0070 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0100 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.8038 | 0.8038 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0056 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7371 | 0.7371 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |