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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9410 | 5.0364 | 2.9380 | 5.0334 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3.7840 | 4.9230 | 3.7876 | 4.9266 | -0.0036 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.2893 | 3.3313 | 2.2846 | 3.3266 | 0.0047 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2100 | 2.7993 | 1.2103 | 2.7996 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.4716 | 2.7006 | 1.4762 | 2.7052 | -0.0046 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0139 | 2.5041 | 1.0134 | 2.5036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7358 | 2.4519 | 0.7344 | 2.4505 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8531 | 2.3371 | 1.8504 | 2.3344 | 0.0027 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0863 | 2.0116 | 1.0869 | 2.0122 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0534 | 1.8865 | 1.0536 | 1.8867 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2922 | 1.8442 | 1.2909 | 1.8435 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4386 | 1.8049 | 1.4354 | 1.8017 | 0.0032 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0393 | 1.7913 | 1.0293 | 1.7813 | 0.0100 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5648 | 1.7038 | 1.5651 | 1.7041 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5313 | 1.6863 | 1.5232 | 1.6782 | 0.0081 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9296 | 1.6116 | 0.9247 | 1.6086 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0789 | 1.5959 | 1.0793 | 1.5963 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0415 | 1.5825 | 1.0417 | 1.5827 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5450 | 1.5800 | 1.5440 | 1.5790 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.0763 | 1.5763 | 1.0724 | 1.5724 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.5457 | 1.5457 | 1.5537 | 1.5537 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8130 | 1.5170 | 0.8130 | 1.5170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5997 | 1.4925 | 0.5993 | 1.4923 | 0.0002 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7698 | 1.4748 | 0.7712 | 1.4762 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3823 | 1.4692 | 1.3889 | 1.4732 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3034 | 1.4419 | 1.3006 | 1.4391 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4080 | 1.4080 | 1.4100 | 1.4100 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3990 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9626 | 1.3626 | 0.9632 | 1.3632 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1869 | 1.2926 | 1.1979 | 1.3036 | -0.0110 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2400 | 1.2400 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.1867 | 1.1867 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6308 | 1.1673 | 1.6300 | 1.1667 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3277 | 0.9165 | 0.3295 | 0.9177 | -0.0012 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.8239 | 0.8239 | 0.8262 | 0.8262 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6555 | 0.6635 | 0.6551 | 0.6631 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6455 | 0.6455 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0016 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8550 | 0.6389 | 0.8473 | 0.6362 | 0.0027 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6428 | 0.5147 | 0.6397 | 0.5135 | 0.0012 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5135 | 0.4551 | 0.5071 | 0.4526 | 0.0025 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4134 | 0.4134 | 0.4163 | 0.4163 | -0.0029 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |