【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9410	5.0364	2.9380	5.0334	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	3.7840	4.9230	3.7876	4.9266	-0.0036	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.2893	3.3313	2.2846	3.3266	0.0047	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2100	2.7993	1.2103	2.7996	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.4716	2.7006	1.4762	2.7052	-0.0046	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0139	2.5041	1.0134	2.5036	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161725	招商中证白酒指数A	0.7358	2.4519	0.7344	2.4505	0.0014	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8531	2.3371	1.8504	2.3344	0.0027	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0863	2.0116	1.0869	2.0122	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0534	1.8865	1.0536	1.8867	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.2922	1.8442	1.2909	1.8435	0.0007	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.4386	1.8049	1.4354	1.8017	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0393	1.7913	1.0293	1.7813	0.0100	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5648	1.7038	1.5651	1.7041	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5313	1.6863	1.5232	1.6782	0.0081	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9296	1.6116	0.9247	1.6086	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0789	1.5959	1.0793	1.5963	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0415	1.5825	1.0417	1.5827	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5450	1.5800	1.5440	1.5790	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0763	1.5763	1.0724	1.5724	0.0039	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.5457	1.5457	1.5537	1.5537	-0.0080	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8130	1.5170	0.8130	1.5170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5997	1.4925	0.5993	1.4923	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7698	1.4748	0.7712	1.4762	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.3823	1.4692	1.3889	1.4732	-0.0040	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3034	1.4419	1.3006	1.4391	0.0028	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4080	1.4080	1.4100	1.4100	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.3990	1.3990	1.3990	1.3990	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9626	1.3626	0.9632	1.3632	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1869	1.2926	1.1979	1.3036	-0.0110	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2400	1.2400	1.2369	1.2369	0.0031	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.1867	1.1867	1.1865	1.1865	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6308	1.1673	1.6300	1.1667	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9699	0.9699	0.9719	0.9719	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3277	0.9165	0.3295	0.9177	-0.0012	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8239	0.8239	0.8262	0.8262	-0.0023	-0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6555	0.6635	0.6551	0.6631	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6455	0.6455	0.6439	0.6439	0.0016	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8550	0.6389	0.8473	0.6362	0.0027	0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6428	0.5147	0.6397	0.5135	0.0012	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5135	0.4551	0.5071	0.4526	0.0025	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4134	0.4134	0.4163	0.4163	-0.0029	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
43	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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