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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6418 | 2.5528 | 1.6424 | 2.5534 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.3550 | 2.2390 | 2.3660 | 2.2490 | -0.0100 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.8530 | 1.8530 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0110 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7051 | 1.7051 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1711 | 1.6341 | 1.1713 | 1.6343 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1930 | 1.5830 | 1.1920 | 1.5820 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.3400 | 1.4860 | 1.3330 | 1.4790 | 0.0070 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9547 | 0.9833 | 0.9492 | 0.9781 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9776 | 0.9776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9641 | 0.9641 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0074 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7619 | 0.7619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7542 | 0.7542 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0038 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7573 | 0.7573 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7463 | 0.7463 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
20 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7040 | 0.7360 | 0.7078 | 0.7398 | -0.0038 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0043 | 0.6566 | 1.0037 | 0.6562 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6453 | 0.6453 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9285 | 0.6405 | 0.9200 | 0.6352 | 0.0053 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4127 | 0.6192 | 0.4164 | 0.6243 | -0.0051 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9289 | 0.3903 | 0.9295 | 0.3905 | -0.0002 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |