【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6418	2.5528	1.6424	2.5534	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.3550	2.2390	2.3660	2.2490	-0.0100	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.8530	1.8530	1.8420	1.8420	0.0110	0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7051	1.7051	1.7050	1.7050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1711	1.6341	1.1713	1.6343	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	161505	银河通利债券(LOF)A	1.1930	1.5830	1.1920	1.5820	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.3400	1.4860	1.3330	1.4790	0.0070	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.3229	1.4391	1.3162	1.4324	0.0067	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9547	0.9833	0.9492	0.9781	0.0052	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9776	0.9776	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0.9641	0.9641	0.9715	0.9715	-0.0074	-0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.9384	0.9384	0.9389	0.9389	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2107	0.7659	1.2066	0.7636	0.0023	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7619	0.7619	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7542	0.7542	0.7580	0.7580	-0.0038	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7573	0.7573	0.7538	0.7538	0.0035	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7463	0.7463	0.7472	0.7472	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.7410	0.7410	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
20	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7040	0.7360	0.7078	0.7398	-0.0038	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0043	0.6566	1.0037	0.6562	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6453	0.6453	0.6436	0.6436	0.0017	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9285	0.6405	0.9200	0.6352	0.0053	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4127	0.6192	0.4164	0.6243	-0.0051	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5636	0.5636	0.5636	0.5636	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9289	0.3903	0.9295	0.3905	-0.0002	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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