每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3201 | 5.0204 | 1.3709 | 5.2136 | -0.1932 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5000 | 5.0640 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0800 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9470 | 3.8070 | 3.0450 | 3.9050 | -0.0980 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9750 | 3.0490 | 1.0030 | 3.0770 | -0.0280 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1599 | 2.1599 | 2.1965 | 2.1965 | -0.0366 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8379 | 2.0139 | 1.8527 | 2.0287 | -0.0148 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0380 | 1.3650 | 1.0410 | 1.3680 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2199 | 1.2199 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0421 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5734 | 0.8728 | 0.5909 | 0.8903 | -0.0175 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8565 | 0.8565 | 0.8801 | 0.8801 | -0.0236 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3016 | 0.8519 | 1.3366 | 0.8726 | -0.0207 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.5676 | 0.5676 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0156 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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