【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6690	5.0570	0.6680	5.0540	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1632	3.2266	1.1729	3.2363	-0.0097	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7580	2.5570	0.7610	2.5600	-0.0030	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3692	2.2162	0.3770	2.2213	-0.0051	-2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0505	2.0617	1.0571	2.0683	-0.0066	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5492	1.9142	1.5486	1.9136	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160626	鹏华信息A	0.7565	1.8307	0.7552	1.8300	0.0007	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6490	1.7902	0.6463	1.7887	0.0015	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1102	1.7176	1.1092	1.7166	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3687	1.7107	1.3681	1.7101	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0509	1.5038	1.0523	1.5052	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5620	1.4623	0.5665	1.4651	-0.0028	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3989	1.3989	1.4004	1.4004	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0730	1.3180	1.0740	1.3190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3085	1.3085	1.2968	1.2968	0.0117	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7257	1.2317	1.7446	1.2440	-0.0123	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0964	1.2238	1.1125	1.2399	-0.0161	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.8637	1.2131	0.8638	1.2132	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1690	1.2190	1.1580	1.2080	0.0110	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1732	1.1772	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7628	1.1467	0.7643	1.1471	-0.0004	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7949	1.1467	0.7899	1.1449	0.0018	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9879	0.9879	0.9829	0.9829	0.0050	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3242	0.9426	1.3318	0.9474	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6790	0.8374	0.6791	0.8375	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8105	0.8122	1.8222	0.8171	-0.0049	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.8224	0.7474	0.8182	0.7436	0.0038	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9223	0.6959	0.9240	0.6970	-0.0011	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8074	0.5849	0.8081	0.5852	-0.0003	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8314	0.5384	0.8258	0.5362	0.0022	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9130	0.3973	0.9152	0.3981	-0.0008	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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