【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8290	4.7700	1.8600	4.8010	-0.0310	-1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3680	3.1960	0.3700	3.1980	-0.0020	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9195	3.0387	0.9255	3.0447	-0.0060	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1045	2.3110	1.1108	2.3173	-0.0063	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.9920	1.9920	1.9770	1.9770	0.0150	0.76%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
6	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1022	1.9582	1.1111	1.9671	-0.0089	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8512	1.8512	1.8692	1.8692	-0.0180	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2124	1.8244	1.2115	1.8235	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2783	1.7840	1.2827	1.7884	-0.0044	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6190	1.7700	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.0380	1.6780	1.0440	1.6840	-0.0060	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.0700	1.5630	1.0730	1.5660	-0.0030	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	--	--	1.5614	1.5614	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160726	嘉实瑞享定期混合	0.8868	1.5268	0.8908	1.5308	-0.0040	-0.45%	暂停	暂停	1.5%	0.9%	购买
15	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4387	1.4387	1.4475	1.4475	-0.0088	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2170	1.3940	1.2190	1.3960	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.3885	1.3885	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	168104	九泰锐丰混合A	0.8180	1.2777	0.8184	1.2781	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.1795	1.2039	1.1865	1.2109	-0.0070	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.2090	1.2090	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.2085	1.2085	1.2048	1.2048	0.0037	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.0270	1.0270	1.0302	1.0302	-0.0032	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9322	0.9322	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.8921	0.8921	0.9031	0.9031	-0.0110	-1.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8938	0.8938	0.8875	0.8875	0.0063	0.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.6982	0.8682	0.6988	0.8688	-0.0006	-0.09%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
28	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8112	0.8520	0.8114	0.8522	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8221	0.8221	0.8179	0.8179	0.0042	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8093	0.8093	0.8092	0.8092	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7549	0.7549	0.7399	0.7399	0.0150	2.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.6883	0.6883	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5968	0.5968	0.5936	0.5936	0.0032	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5575	0.5575	0.5501	0.5501	0.0074	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3236	0.3236	0.3242	0.3242	-0.0006	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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