每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8220 | 4.7630 | 1.8160 | 4.7570 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3810 | 3.2090 | 0.3840 | 3.2120 | -0.0030 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9012 | 3.0204 | 0.9028 | 3.0220 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0900 | 2.2965 | 1.0916 | 2.2981 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0923 | 1.9483 | 1.0925 | 1.9485 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8463 | 1.8463 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0133 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2102 | 1.8222 | 1.2098 | 1.8218 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2870 | 1.7927 | 1.2890 | 1.7947 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6180 | 1.7690 | 1.6180 | 1.7690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.0530 | 1.6930 | 1.0720 | 1.7120 | -0.0190 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5985 | 1.5985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.0460 | 1.5390 | 1.0530 | 1.5460 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4157 | 1.4157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4107 | 1.4107 | 1.4138 | 1.4138 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2300 | 1.4070 | 1.2330 | 1.4100 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.8224 | 1.2821 | 0.8209 | 1.2806 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.2086 | 1.2330 | 1.2209 | 1.2453 | -0.0123 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0159 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1750 | 1.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0364 | 1.0364 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0100 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9424 | 0.9424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.9373 | 0.9373 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8600 | 0.8600 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0051 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7745 | 0.8134 | 0.7839 | 0.8233 | -0.0099 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8126 | 0.8126 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7954 | 0.7954 | 0.8109 | 0.8109 | -0.0155 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7293 | 0.7293 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0047 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7034 | 0.7034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5760 | 0.5760 | 0.5819 | 0.5819 | -0.0059 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5601 | 0.5601 | 0.5563 | 0.5563 | 0.0038 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3344 | 0.3344 | 0.3333 | 0.3333 | 0.0011 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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