【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5531	10.0612	0.5697	10.1275	-0.0663	-2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0690	6.3260	1.1000	6.4390	-0.1130	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3400	6.0444	2.3762	6.0806	-0.0362	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9740	5.6690	0.9950	5.6900	-0.0210	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.2454	5.2934	2.3123	5.3603	-0.0669	-2.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.0052	5.1442	4.1315	5.2705	-0.1263	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	163406	兴全合润混合(LOF)	1.3201	5.0204	1.3709	5.2136	-0.1932	-3.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0624	5.1578	3.1052	5.2006	-0.0428	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5000	5.0640	2.5800	5.1440	-0.0800	-3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6490	4.9990	0.6690	5.0570	-0.0580	-2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.5790	4.8940	1.6220	4.9370	-0.0430	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.7660	4.7070	1.8290	4.7700	-0.0630	-3.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0523	4.6897	1.0873	4.7247	-0.0350	-3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6360	4.6220	2.6885	4.6745	-0.0525	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	4.6277	4.6277	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
16	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.1747	4.5458	1.2078	4.5789	-0.0331	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7290	4.4509	0.7473	4.4692	-0.0183	-2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2341	4.3871	1.2624	4.4154	-0.0283	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7333	4.2308	0.7511	4.2486	-0.0178	-2.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1210	4.1180	1.1450	4.1740	-0.0560	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
21	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.9470	3.8070	3.0450	3.9050	-0.0980	-3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7044	3.8460	0.7328	3.8964	-0.0504	-3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1440	3.6690	1.1760	3.7090	-0.0400	-2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4630	3.5440	2.5210	3.6130	-0.0690	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.4060	3.4480	2.4762	3.5182	-0.0702	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9905	3.3711	1.0127	3.3933	-0.0222	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.1250	3.2700	1.1550	3.3470	-0.0770	-2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	3.2346	3.2346	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1431	3.2065	1.1632	3.2266	-0.0201	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3580	3.1860	0.3680	3.1960	-0.0100	-2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160916	大成优选混合(LOF)A	3.4470	3.0650	3.5360	3.1330	-0.0680	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2530	3.0137	1.2885	3.0991	-0.0854	-2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	0.9750	3.0490	1.0030	3.0770	-0.0280	-2.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8700	3.0450	0.8850	3.0600	-0.0150	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9012	3.0204	0.9195	3.0387	-0.0183	-1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.8980	2.9520	1.9400	2.9940	-0.0420	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.8837	2.8837	2.9466	2.9466	-0.0629	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8320	2.8920	0.8460	2.9060	-0.0140	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6024	2.8314	1.6362	2.8652	-0.0338	-2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2213	2.8106	1.2208	2.8101	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.4934	2.5770	1.5303	2.6139	-0.0369	-2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0796	2.5698	1.1085	2.5987	-0.0289	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5817	2.5623	0.6053	2.5859	-0.0236	-3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6478	2.5588	1.6488	2.5598	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7594	2.5324	0.7863	2.5593	-0.0269	-3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7380	2.5370	0.7580	2.5570	-0.0200	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	161725	招商中证白酒指数A	0.7802	2.4963	0.8138	2.5299	-0.0336	-4.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.8821	2.4661	1.9347	2.5187	-0.0526	-2.72%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
49	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.5110	2.5110	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.5340	2.4090	2.6340	2.5040	-0.0950	-3.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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