【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501223	汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
2	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3673	0.3673	0.3702	0.3702	-0.0029	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3744	0.3744	0.3774	0.3774	-0.0030	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.4636	0.4636	0.4783	0.4783	-0.0147	-3.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.4984	0.4984	0.5093	0.5093	-0.0109	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5138	0.4276	0.5297	0.4344	-0.0068	-3.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6125	0.6125	0.6320	0.6320	-0.0195	-3.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6297	0.6297	0.6402	0.6402	-0.0105	-1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6347	0.6347	0.6518	0.6518	-0.0171	-2.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6583	0.6583	0.6804	0.6804	-0.0221	-3.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7040	0.7040	0.6968	0.6968	0.0072	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6975	0.6975	0.7130	0.7130	-0.0155	-2.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7224	0.7224	0.7150	0.7150	0.0074	1.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7073	0.7073	0.7246	0.7246	-0.0173	-2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160325	华夏创业板两年定开混合	0.7115	0.7115	0.7299	0.7299	-0.0184	-2.52%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
16	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.7084	0.7507	0.7329	0.7752	-0.0245	-3.34%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
17	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8069	0.8069	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7924	0.7924	0.8095	0.8095	-0.0171	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.8040	1.5430	0.8162	1.5552	-0.0122	-1.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8187	0.9637	0.8256	0.9706	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8222	0.8222	0.8410	0.8410	-0.0188	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8265	0.8265	0.8454	0.8454	-0.0189	-2.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8487	1.8578	0.8485	1.8575	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8812	0.9312	0.8864	0.9364	-0.0052	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8732	0.8732	0.8899	0.8899	-0.0167	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9024	1.4024	0.9135	1.4135	-0.0111	-1.22%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
27	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8986	0.8986	0.9244	0.9244	-0.0258	-2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9260	0.9260	0.9331	0.9331	-0.0071	-0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.9130	0.9130	0.9392	0.9392	-0.0262	-2.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	--	--	0.9398	0.9398	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9435	0.9435	0.9429	0.9429	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9698	0.9698	0.9692	0.9692	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9526	0.9526	0.9709	0.9709	-0.0183	-1.88%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
34	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.9802	0.9802	1.0056	1.0056	-0.0254	-2.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0067	1.0067	1.0102	1.0102	-0.0035	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0095	1.5984	1.0112	1.6001	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
37	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9968	0.9968	1.0135	1.0135	-0.0167	-1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0150	1.9350	1.0140	1.9340	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0144	1.0144	1.0315	1.0315	-0.0171	-1.66%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	--	--	1.0430	1.0430	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0428	1.0428	1.0768	1.0768	-0.0340	-3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0427	1.0427	1.0787	1.0787	-0.0360	-3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0589	1.0589	1.0955	1.0955	-0.0366	-3.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0665	2.2448	1.0981	2.2764	-0.0316	-2.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0690	6.3260	1.1000	6.4390	-0.1130	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
46	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0672	1.0672	1.1009	1.1009	-0.0337	-3.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0693	1.0693	1.1041	1.1041	-0.0348	-3.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1210	4.1180	1.1450	4.1740	-0.0560	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
49	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1337	1.4777	1.1588	1.5028	-0.0251	-2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1361	1.1361	1.1594	1.1594	-0.0233	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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