【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	506003	富国科创板两年定期开放混合	0.5527	0.5527	0.5450	0.5450	0.0077	1.41%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5554	0.5554	0.5512	0.5512	0.0042	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6019	0.6019	0.5997	0.5997	0.0022	0.37%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
4	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6280	1.0780	0.6320	1.0810	-0.0030	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6890	1.5600	0.6880	1.5600	0.0000	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6980	0.5560	0.6920	0.5530	0.0030	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7420	0.5280	0.7410	0.5280	0.0000	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7501	0.7501	0.7561	0.7561	-0.0060	-0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7710	0.7030	0.7710	0.7030	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7710	1.2890	0.7880	1.3180	-0.0290	-2.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8470	1.6520	0.8430	1.6500	0.0020	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9290	1.2730	0.9310	1.2750	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161040	富国创业板两年定期开放混合	0.9784	0.9784	0.9764	0.9764	0.0020	0.20%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
14	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0090	1.1980	0.9820	1.1710	0.0270	2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0106	1.0106	1.0065	1.0065	0.0041	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0610	1.0610	1.0563	1.0563	0.0047	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0956	1.6751	1.0949	1.6744	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1447	1.9432	1.1445	1.9430	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2486	1.9681	1.2482	1.9676	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.2493	1.2493	1.2487	1.2487	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3041	1.9912	1.3030	1.9898	0.0014	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
22	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3560	1.3560	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161029	富国中证银行指数A	1.3620	1.4480	1.3890	1.4750	-0.0270	-1.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.4436	1.4436	1.4346	1.4346	0.0090	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.6168	1.6168	1.5998	1.5998	0.0170	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.0230	2.3920	2.0090	2.3780	0.0140	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161032	富国中证煤炭指数A	2.0950	1.4600	2.1010	1.4640	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.3153	5.3633	2.3071	5.3551	0.0082	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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