自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3477 | 0.9292 | 0.3510 | 0.9313 | -0.0021 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4402 | 0.4402 | 0.4395 | 0.4395 | 0.0007 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
5 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5576 | 0.4725 | 0.5679 | 0.4766 | -0.0041 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6424 | 1.5080 | 0.6427 | 1.5081 | -0.0001 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6799 | 0.6799 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0053 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6830 | 0.5305 | 0.6859 | 0.5316 | -0.0011 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6874 | 0.6954 | 0.6909 | 0.6989 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7720 | 1.4770 | 0.7760 | 1.4810 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8100 | 1.5140 | 0.8100 | 1.5140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.8096 | 2.5257 | 0.8171 | 2.5332 | -0.0075 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8427 | 0.6346 | 0.8406 | 0.6339 | 0.0007 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.9209 | 0.9209 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9495 | 1.6240 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9620 | 1.3620 | 0.9619 | 1.3619 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0018 | 1.7538 | 1.0055 | 1.7575 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.0434 | 1.0434 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0426 | 1.5836 | 1.0426 | 1.5836 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0508 | 1.8839 | 1.0505 | 1.8836 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0682 | 1.9935 | 1.0676 | 1.9929 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0751 | 1.5921 | 1.0745 | 1.5915 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0957 | 2.5859 | 1.1033 | 2.5935 | -0.0076 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1603 | 1.6603 | 1.1715 | 1.6715 | -0.0112 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.2235 | 1.2235 | 1.2244 | 1.2244 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2155 | 1.3212 | 1.2267 | 1.3324 | -0.0112 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2324 | 2.8217 | 1.2396 | 2.8289 | -0.0072 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3029 | 1.3029 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0151 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3859 | 1.8926 | 1.3964 | 1.8980 | -0.0054 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.4020 | 1.4020 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4320 | 1.4320 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.4302 | 1.5687 | 1.4371 | 1.5756 | -0.0069 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4807 | 1.8470 | 1.4904 | 1.8567 | -0.0097 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5086 | 1.5465 | 1.5106 | 1.5477 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5430 | 1.5780 | 1.5440 | 1.5790 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5590 | 1.6980 | 1.5584 | 1.6974 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5680 | 1.7230 | 1.5723 | 1.7273 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6078 | 2.8368 | 1.6254 | 2.8544 | -0.0176 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.7448 | 1.7448 | 1.7682 | 1.7682 | -0.0234 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.8705 | 1.3267 | 1.8934 | 1.3419 | -0.0152 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.9212 | 2.4052 | 1.9331 | 2.4171 | -0.0119 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4429 | 3.4849 | 2.4556 | 3.4976 | -0.0127 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0912 | 5.1866 | 3.0990 | 5.1944 | -0.0078 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3.9084 | 5.0474 | 3.9379 | 5.0769 | -0.0295 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |