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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5730 | 0.5730 | 0.5607 | 0.5607 | 0.0123 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5748 | 0.6098 | 0.5706 | 0.6056 | 0.0042 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7477 | 0.7477 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0078 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0056 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8042 | 0.8042 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8671 | 0.8671 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0100 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.8778 | 0.9678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
8 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9904 | 3.3710 | 0.9788 | 3.3594 | 0.0116 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0120 | 1.7490 | 1.0120 | 1.7490 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0654 | 1.0654 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0049 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0710 | 1.1700 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.1162 | 1.5362 | 1.0991 | 1.5191 | 0.0171 | 1.56% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2166 | 1.5501 | 1.2058 | 1.5465 | 0.0036 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2337 | 4.3867 | 1.2190 | 4.3720 | 0.0147 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2301 | 1.2501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2837 | 1.2837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3414 | 1.4414 | 1.3219 | 1.4219 | 0.0195 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8761 | 2.8761 | 2.8522 | 2.8522 | 0.0239 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |