每日开放式基金净值一览|共345只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | -- | -- | 0.9439 | 1.1539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | -- | -- | 0.9444 | 0.9639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | -- | -- | 0.9450 | 5.6400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | -- | -- | 0.9460 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9497 | 0.9497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 0.9538 | 0.9538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | -- | -- | 0.9540 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | -- | -- | 0.9541 | 0.9827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | -- | -- | 0.9541 | 0.9541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | 0.9620 | 1.3620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | -- | -- | 0.9620 | 1.4550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | -- | -- | 0.9650 | 1.0785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9654 | 0.9654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | -- | -- | 0.9659 | 0.9659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.9704 | 0.9704 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | -- | -- | 0.9693 | 4.6067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | 0.9696 | 0.9696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | 0.9701 | 0.9701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | -- | -- | 0.9703 | 3.3509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9716 | 0.9716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9764 | 0.9764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | -- | -- | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9976 | 0.6525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 0.9976 | 0.9976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -- | -- | 0.9980 | 1.8880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | -- | -- | 0.9990 | 1.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0014 | 2.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 160516 | 博时证券公司指数A | -- | -- | 1.0030 | 0.6942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | -- | -- | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | 1.0109 | 2.5011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | -- | -- | 1.0150 | 1.9350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | -- | -- | 1.0170 | 1.1610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -- | -- | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0252 | 2.2035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | 1.0280 | 6.1760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | -- | -- | 1.0330 | 1.3600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0368 | 1.9789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0405 | 1.7925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | 1.0416 | 1.5826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | -- | -- | 1.0430 | 3.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0431 | 1.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
