【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8220	1.6410	0.8280	1.6440	-0.0030	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8351	0.8351	0.8285	0.8285	0.0066	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8306	0.8306	0.8301	0.8301	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8330	1.3920	0.8310	1.3890	0.0030	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.8348	0.8348	0.8315	0.8315	0.0033	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.8343	0.8343	0.8345	0.8345	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8352	0.8352	0.8347	0.8347	0.0005	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8447	0.8447	0.8417	0.8417	0.0030	0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8469	0.8469	0.8475	0.8475	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8467	0.8467	0.8544	0.8544	-0.0077	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8550	3.0300	0.8550	3.0300	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8556	0.6391	0.8550	0.6389	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8726	0.6626	0.8628	0.6560	0.0066	1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8671	0.8671	0.8658	0.8658	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.8755	1.6643	0.8659	1.6501	0.0142	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.8650	0.8650	0.8659	0.8659	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8660	0.8660	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8752	2.9944	0.8758	2.9950	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8774	0.8774	0.8768	0.8768	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.8812	0.8812	0.8799	0.8799	0.0013	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8879	0.9379	0.8870	0.9370	0.0009	0.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
22	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.8960	1.2500	0.8970	1.2510	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9146	0.9146	0.9013	0.9013	0.0133	1.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8960	0.8960	0.9014	0.9014	-0.0054	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	0.9010	0.9010	0.9030	0.9030	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8966	0.3911	0.9070	0.3950	-0.0039	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9098	0.9098	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9127	1.2857	0.9128	1.2858	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9190	0.9190	0.9130	0.9130	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9049	0.9049	0.9161	0.9161	-0.0112	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9178	1.0078	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
32	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9270	1.6540	0.9250	1.6520	0.0020	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9335	0.9335	0.9279	0.9279	0.0056	0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9291	0.6409	0.9285	0.6405	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9344	0.3923	0.9289	0.3903	0.0020	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9289	1.6112	0.9296	1.6116	-0.0004	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.9444	0.9639	0.9300	0.9495	0.0144	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	168103	九泰锐益混合(LOF)A	0.9420	0.9420	0.9320	0.9320	0.0100	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.9370	1.7359	0.9362	1.7351	0.0008	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	0.9410	3.0150	0.9370	3.0110	0.0040	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.9391	0.9391	0.9384	0.9384	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9497	0.9497	0.9427	0.9427	0.0070	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	0.9439	1.1539	0.9443	1.1543	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9450	5.6400	0.9480	5.6430	-0.0030	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.9620	1.4550	0.9510	1.4440	0.0110	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.9541	0.9541	0.9524	0.9524	0.0017	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	164508	国富中证100指数增强(LOF)	0.9540	1.0770	0.9540	1.0770	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	0.9460	1.1350	0.9540	1.1430	-0.0080	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9541	0.9827	0.9547	0.9833	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9654	0.9654	0.9620	0.9620	0.0034	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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