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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6198 | 1.1258 | 0.6192 | 1.1252 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6201 | 0.6201 | 0.0125 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.6404 | 0.6734 | 0.6239 | 0.6569 | 0.0165 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6320 | 4.9500 | 0.6250 | 4.9290 | 0.0210 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6341 | 0.6421 | 0.6281 | 0.6361 | 0.0060 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.6411 | 0.6411 | 0.6301 | 0.6301 | 0.0110 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6567 | 0.6567 | 0.6375 | 0.6375 | 0.0192 | 3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6487 | 0.6487 | 0.6378 | 0.6378 | 0.0109 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6582 | 0.5208 | 0.6381 | 0.5129 | 0.0079 | 3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.6491 | 0.6491 | 0.6384 | 0.6384 | 0.0107 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6580 | 1.5470 | 0.6390 | 1.5400 | 0.0070 | 2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6608 | 1.7967 | 0.6421 | 1.7863 | 0.0104 | 2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.6593 | 0.6593 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0161 | 2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6443 | 0.6443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6607 | 0.6607 | 0.6466 | 0.6466 | 0.0141 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.6541 | 0.6541 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0055 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 0.6725 | 0.6725 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0150 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.6671 | 0.8371 | 0.6597 | 0.8297 | 0.0074 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.6768 | 0.6768 | 0.6602 | 0.6602 | 0.0166 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6849 | 3.8114 | 0.6704 | 3.7857 | 0.0257 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.6935 | 0.6935 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0226 | 3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6935 | 1.7963 | 0.6719 | 1.7845 | 0.0118 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.6829 | 0.6829 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0101 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 0.6841 | 0.6841 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0112 | 1.66% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 0.6942 | 0.7365 | 0.6783 | 0.7206 | 0.0159 | 2.34% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6999 | 0.6999 | 0.6828 | 0.6828 | 0.0171 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7026 | 1.7415 | 0.6860 | 1.7249 | 0.0166 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7156 | 0.8344 | 0.6916 | 0.8064 | 0.0280 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7050 | 0.5580 | 0.6920 | 0.5530 | 0.0050 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.7074 | 0.7074 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0141 | 2.03% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6959 | 0.6959 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
32 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7115 | 0.7435 | 0.6981 | 0.7301 | 0.0134 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7100 | 0.7100 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0107 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.7101 | 4.2076 | 0.7008 | 4.1983 | 0.0093 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7240 | 0.6850 | 0.7070 | 0.6790 | 0.0060 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7185 | 4.4404 | 0.7107 | 4.4326 | 0.0078 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7308 | 2.5038 | 0.7134 | 2.4864 | 0.0174 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7272 | 0.7272 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0132 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7230 | 2.5220 | 0.7190 | 2.5180 | 0.0040 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7243 | 0.7243 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0053 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.7302 | 0.7302 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0089 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7408 | 0.2366 | 0.7215 | 0.2318 | 0.0048 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7462 | 2.4623 | 0.7215 | 2.4376 | 0.0247 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.7321 | 0.7321 | 0.7222 | 0.7222 | 0.0099 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7446 | 0.5598 | 0.7273 | 0.5528 | 0.0070 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7363 | 0.7363 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0065 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7475 | 0.7475 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0112 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7539 | 0.7539 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0144 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7509 | 1.1309 | 0.7402 | 1.1270 | 0.0039 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 0.7536 | 1.3853 | 0.7403 | 1.3720 | 0.0133 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |