【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6198	1.1258	0.6192	1.1252	0.0006	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	162720	广发创业板两年定开混合	0.6326	0.6326	0.6201	0.6201	0.0125	2.02%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
3	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.6404	0.6734	0.6239	0.6569	0.0165	2.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6320	4.9500	0.6250	4.9290	0.0210	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6341	0.6421	0.6281	0.6361	0.0060	0.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.6411	0.6411	0.6301	0.6301	0.0110	1.75%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
7	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6567	0.6567	0.6375	0.6375	0.0192	3.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6487	0.6487	0.6378	0.6378	0.0109	1.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6582	0.5208	0.6381	0.5129	0.0079	3.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.6491	0.6491	0.6384	0.6384	0.0107	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6580	1.5470	0.6390	1.5400	0.0070	2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6608	1.7967	0.6421	1.7863	0.0104	2.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6593	0.6593	0.6432	0.6432	0.0161	2.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.6443	0.6443	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.6607	0.6607	0.6466	0.6466	0.0141	2.18%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6541	0.6541	0.6486	0.6486	0.0055	0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	168207	国联创业板两年定开混合	0.6725	0.6725	0.6575	0.6575	0.0150	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.6671	0.8371	0.6597	0.8297	0.0074	1.12%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
19	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.6768	0.6768	0.6602	0.6602	0.0166	2.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.6849	3.8114	0.6704	3.7857	0.0257	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6935	0.6935	0.6709	0.6709	0.0226	3.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	160626	鹏华信息A	0.6935	1.7963	0.6719	1.7845	0.0118	3.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.6829	0.6829	0.6728	0.6728	0.0101	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160325	华夏创业板两年定开混合	0.6841	0.6841	0.6729	0.6729	0.0112	1.66%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
25	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.6942	0.7365	0.6783	0.7206	0.0159	2.34%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
26	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6999	0.6999	0.6828	0.6828	0.0171	2.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7026	1.7415	0.6860	1.7249	0.0166	2.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7156	0.8344	0.6916	0.8064	0.0280	3.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.7050	0.5580	0.6920	0.5530	0.0050	1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160529	博时创业板两年定开混合	0.7074	0.7074	0.6933	0.6933	0.0141	2.03%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6959	0.6959	--	--	暂停	暂停	1.6%	0.16%	购买
32	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7115	0.7435	0.6981	0.7301	0.0134	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7100	0.7100	0.6993	0.6993	0.0107	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7101	4.2076	0.7008	4.1983	0.0093	1.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7240	0.6850	0.7070	0.6790	0.0060	2.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7185	4.4404	0.7107	4.4326	0.0078	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7308	2.5038	0.7134	2.4864	0.0174	2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7272	0.7272	0.7140	0.7140	0.0132	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7230	2.5220	0.7190	2.5180	0.0040	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7243	0.7243	0.7190	0.7190	0.0053	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7302	0.7302	0.7213	0.7213	0.0089	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	164818	工银传媒指数A	0.7408	0.2366	0.7215	0.2318	0.0048	2.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	161725	招商中证白酒指数A	0.7462	2.4623	0.7215	2.4376	0.0247	3.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	501203	易方达创新未来混合(LOF)	0.7321	0.7321	0.7222	0.7222	0.0099	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7446	0.5598	0.7273	0.5528	0.0070	2.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7363	0.7363	0.7298	0.7298	0.0065	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7475	0.7475	0.7363	0.7363	0.0112	1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7539	0.7539	0.7395	0.7395	0.0144	1.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7509	1.1309	0.7402	1.1270	0.0039	1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	166025	中欧远见两年定期开放混合A	0.7536	1.3853	0.7403	1.3720	0.0133	1.80%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买

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