【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.6784	0.6784	0.6776	0.6776	0.0008	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6890	1.7279	0.6886	1.7275	0.0004	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6870	0.6870	0.6914	0.6914	-0.0044	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6947	0.6947	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
5	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.6963	0.8119	0.6984	0.8144	-0.0025	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7019	0.7339	0.7040	0.7360	-0.0021	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7040	0.6770	0.7060	0.6780	-0.0010	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7068	0.7068	0.7070	0.7070	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	164818	工银传媒指数A	0.7134	0.2298	0.7122	0.2295	0.0003	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7133	4.4352	0.7131	4.4350	0.0002	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7214	0.7214	0.7182	0.7182	0.0032	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7104	0.7104	0.7209	0.7209	-0.0105	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7154	2.4884	0.7219	2.4949	-0.0065	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7220	2.5210	0.7230	2.5220	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7289	0.7289	0.7234	0.7234	0.0055	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7287	0.5534	0.7295	0.5537	-0.0003	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7327	1.1383	0.7314	1.1380	0.0003	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7384	0.7384	0.7316	0.7316	0.0068	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7404	0.7404	0.7336	0.7336	0.0068	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	161725	招商中证白酒指数A	0.7294	2.4455	0.7358	2.4519	-0.0064	-0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7399	0.7399	0.7358	0.7358	0.0041	0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7295	1.1232	0.7376	1.1261	-0.0029	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7477	0.7477	0.7463	0.7463	0.0014	0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7560	0.7940	0.7485	0.7861	0.0079	1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.7520	0.7520	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
26	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7570	0.7570	0.7542	0.7542	0.0028	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7539	0.7539	0.7544	0.7544	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.7590	1.6930	0.7560	1.6900	0.0030	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	168104	九泰锐丰混合A	0.7596	1.2193	0.7567	1.2164	0.0029	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7571	0.7571	0.7573	0.7573	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7622	0.7622	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7588	0.6902	0.7657	0.6964	-0.0062	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7670	0.5370	0.7660	0.5360	0.0010	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7695	1.4745	0.7698	1.4748	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7712	0.7712	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.7714	0.7714	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7773	0.7773	0.7749	0.7749	0.0024	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.7820	0.7820	0.7791	0.7791	0.0029	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7900	0.7900	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.7884	1.1378	0.7929	1.1423	-0.0045	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7937	0.7937	0.7931	0.7931	0.0006	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8130	2.8730	0.8100	2.8700	0.0030	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8130	1.5170	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8153	1.8602	0.8153	1.8602	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8200	1.7494	0.8202	1.7496	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8148	1.6335	0.8203	1.6390	-0.0055	-0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8213	0.5345	0.8207	0.5342	0.0003	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8301	0.8301	0.8239	0.8239	0.0062	0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8210	0.6182	0.8259	0.6215	-0.0033	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8330	0.9780	0.8269	0.9719	0.0061	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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