【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501100	博时安康18个月定开债(LOF)	1.2365	1.4026	--	--	0.0025	0.20%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
2	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501223	汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
4	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3285	0.3285	0.3239	0.3239	0.0046	1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3473	0.9290	0.3486	0.9298	-0.0008	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3504	2.2039	0.3501	2.2037	0.0002	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3577	0.3577	0.3529	0.3529	0.0048	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3570	3.1850	0.3550	3.1830	0.0020	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3760	0.3760	0.3706	0.3706	0.0054	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3833	0.3833	0.3778	0.3778	0.0055	1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4324	0.6460	0.4324	0.6460	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4457	0.4457	0.4435	0.4435	0.0022	0.50%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
14	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.4628	0.4628	0.4549	0.4549	0.0079	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4631	2.3195	0.4675	2.3281	-0.0086	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4770	0.6953	0.4706	0.6889	0.0064	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.4869	1.8719	0.4866	1.8716	0.0003	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.4938	0.4938	0.4890	0.4890	0.0048	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.4950	0.4950	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5096	0.4258	0.5080	0.4251	0.0007	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5264	0.5264	0.5205	0.5205	0.0059	1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.5297	0.5297	0.5229	0.5229	0.0068	1.30%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
23	506003	富国科创板两年定期开放混合	0.5316	0.5316	0.5297	0.5297	0.0019	0.36%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5372	0.5372	0.5379	0.5379	-0.0007	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	506008	长城科创两年定开混合A	0.5441	0.5441	0.5408	0.5408	0.0033	0.61%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
26	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5470	1.4528	0.5413	1.4492	0.0036	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5469	10.0364	0.5418	10.0161	0.0203	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5471	0.4684	0.5431	0.4668	0.0016	0.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5461	0.5461	0.5456	0.5456	0.0005	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5545	1.4102	0.5490	1.4047	0.0055	1.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	163418	兴全合兴混合A	0.5645	0.5645	0.5591	0.5591	0.0054	0.97%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5730	0.5730	0.5607	0.5607	0.0123	2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5623	0.9141	0.5621	0.9138	0.0003	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5664	2.5470	0.5624	2.5430	0.0040	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.5691	0.8685	0.5630	0.8624	0.0061	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	506005	博时科创板三年定开混合	0.5691	0.6258	0.5654	0.6221	0.0037	0.65%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
37	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5677	0.5677	0.5655	0.5655	0.0022	0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5715	0.6232	0.5698	0.6216	0.0016	0.30%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	506000	南方科创板3年定开混合	0.5748	0.6098	0.5706	0.6056	0.0042	0.74%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
40	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6048	0.6048	0.5822	0.5822	0.0226	3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.5907	0.5907	0.5900	0.5900	0.0007	0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.5990	0.5990	0.5939	0.5939	0.0051	0.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6027	0.6027	0.5988	0.5988	0.0039	0.65%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6101	0.6101	0.6040	0.6040	0.0061	1.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
45	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6202	0.6202	0.6183	0.6183	0.0019	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6320	1.0810	0.6190	1.0730	0.0080	2.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6201	1.1261	0.6193	1.1253	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6291	0.6291	0.6216	0.6216	0.0075	1.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	166027	中欧创业板两年混合A	0.6310	0.6310	0.6248	0.6248	0.0062	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	162720	广发创业板两年定开混合	0.6371	0.6371	0.6297	0.6297	0.0074	1.18%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买

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