每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | -- | -- | 3.5360 | 3.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | -- | -- | 2.6885 | 4.6745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | -- | -- | 2.3762 | 6.0806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | -- | -- | 2.0775 | 2.0775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | -- | -- | 1.6033 | 1.9413 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | -- | -- | 1.4950 | 1.8460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | -- | -- | 1.3189 | 1.3189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | -- | -- | 1.2273 | 2.1233 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | -- | -- | 1.2180 | 2.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.2152 | 1.5724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | -- | -- | 1.1009 | 1.4619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | -- | -- | 1.0261 | 1.3461 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 13 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | -- | -- | 1.0140 | 1.3820 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9861 | 0.9861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | -- | -- | 0.9770 | 1.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | -- | -- | 0.8460 | 2.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | -- | -- | 0.8181 | 0.8181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | -- | -- | 0.8091 | 0.8091 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | -- | -- | 0.7974 | 0.7974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | -- | -- | 0.7473 | 4.4692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 0.7247 | 0.7247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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