每日开放式基金净值一览|共15只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5790 | 4.8940 | 1.6220 | 4.9370 | -0.0430 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4214 | 1.4214 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0446 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3700 | 1.6010 | 1.4010 | 1.6290 | -0.0280 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3433 | 1.6929 | 1.3714 | 1.7210 | -0.0281 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.1812 | 1.1812 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0221 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1440 | 3.6690 | 1.1760 | 3.7090 | -0.0400 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1410 | 1.1410 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0090 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.0789 | 1.1924 | 1.1121 | 1.2256 | -0.0332 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0523 | 4.6897 | 1.0873 | 4.7247 | -0.0350 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0494 | 1.0494 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0280 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.9810 | 0.9810 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0260 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7859 | 0.7859 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0179 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7219 | 0.7219 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0152 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5817 | 2.5623 | 0.6053 | 2.5859 | -0.0236 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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