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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6826 | 4.6826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2611 | 3.2611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5610 | 2.4350 | 2.5770 | 2.4500 | -0.0150 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4230 | 2.4230 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.9720 | 1.9720 | 1.9850 | 1.9850 | -0.0130 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8560 | 1.8560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6933 | 1.6933 | 1.6921 | 1.6921 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6498 | 2.5608 | 1.6501 | 2.5611 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.6221 | 1.6221 | 1.6351 | 1.6351 | -0.0130 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.6153 | 1.6153 | 1.6332 | 1.6332 | -0.0179 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.4240 | 1.5700 | 1.4330 | 1.5790 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.4049 | 1.4049 | 1.4107 | 1.4107 | -0.0058 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3540 | 1.3540 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3374 | 1.3374 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2654 | 1.3816 | 1.2767 | 1.3929 | -0.0113 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2659 | 0.7979 | 1.2704 | 0.8005 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.2100 | 1.6000 | 1.2110 | 1.6010 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1673 | 1.6303 | 1.1669 | 1.6299 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0750 | 1.7110 | 1.0750 | 1.7110 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0522 | 1.0522 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0126 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0037 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0349 | 0.6753 | 1.0507 | 0.6850 | -0.0097 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9990 | 0.9990 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0058 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9910 | 0.4127 | 0.9930 | 0.4134 | -0.0007 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9615 | 0.9898 | 0.9622 | 0.9905 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9340 | 0.9340 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9120 | 0.9120 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9148 | 0.6320 | 0.9125 | 0.6306 | 0.0014 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0048 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8229 | 0.8229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.8046 | 0.8046 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7830 | 0.7830 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7729 | 0.7729 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7575 | 0.7895 | 0.7614 | 0.7934 | -0.0039 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
38 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6714 | 0.6714 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.5927 | 0.5927 | 0.5981 | 0.5981 | -0.0054 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0089 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4359 | 0.6508 | 0.4400 | 0.6564 | -0.0056 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |