每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.6564 | 1.6564 | 1.6776 | 1.6776 | -0.0212 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6270 | 2.2680 | 1.6720 | 2.3130 | -0.0450 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6478 | 2.5588 | 1.6488 | 2.5598 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6383 | 2.1134 | 1.6368 | 2.1119 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6024 | 2.8314 | 1.6362 | 2.8652 | -0.0338 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5994 | 1.5994 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0327 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5790 | 4.8940 | 1.6220 | 4.9370 | -0.0430 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6041 | 1.6041 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5652 | 1.5652 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0384 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5731 | 1.9111 | 1.6033 | 1.9413 | -0.0302 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5681 | 1.7231 | 1.5996 | 1.7546 | -0.0315 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.5554 | 1.5554 | 1.5976 | 1.5976 | -0.0422 | -2.64% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.5520 | 1.5520 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0360 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5246 | 1.5246 | 1.5749 | 1.5749 | -0.0503 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.5344 | 1.5344 | 1.5746 | 1.5746 | -0.0402 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5374 | 1.5874 | 1.5717 | 1.6217 | -0.0343 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5625 | 1.7015 | 1.5618 | 1.7008 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5494 | 1.9144 | 1.5492 | 1.9142 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5460 | 1.5810 | 1.5480 | 1.5830 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.4880 | 2.0980 | 1.5320 | 2.1420 | -0.0440 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4934 | 2.5770 | 1.5303 | 2.6139 | -0.0369 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4638 | 1.8301 | 1.5079 | 1.8742 | -0.0441 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.4946 | 1.5706 | 1.5048 | 1.5808 | -0.0102 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4878 | 1.5178 | 1.5033 | 1.5333 | -0.0155 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4600 | 1.8110 | 1.4950 | 1.8460 | -0.0350 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4241 | 1.4947 | 1.4920 | 1.5363 | -0.0416 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4350 | 1.4350 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0455 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4214 | 1.4214 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0446 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4433 | 1.4433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4230 | 1.4230 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0200 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.3997 | 1.3997 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0422 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4227 | 1.4227 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0182 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4518 | 1.6339 | 1.4395 | 1.6200 | 0.0139 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4090 | 1.4090 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0297 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4032 | 1.4032 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0325 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.3960 | 1.5420 | 1.4270 | 1.5730 | -0.0310 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3457 | 1.3457 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0566 | -4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4020 | 1.4880 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3700 | 1.6010 | 1.4010 | 1.6290 | -0.0280 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3970 | 1.3970 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3602 | 1.3602 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0387 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3467 | 1.4852 | 1.3900 | 1.5285 | -0.0433 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.3819 | 1.4422 | 1.3886 | 1.4489 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3649 | 1.3649 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0159 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 |
