每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 4.1315 | 5.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | -- | -- | 3.5360 | 3.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | 3.1052 | 5.2006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | -- | -- | 3.0450 | 3.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | -- | -- | 2.9466 | 2.9466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | -- | -- | 2.6885 | 4.6745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -- | -- | 2.6340 | 2.5040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | -- | -- | 2.5800 | 5.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | -- | -- | 2.5210 | 3.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -- | -- | 2.4762 | 3.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | -- | -- | 2.3762 | 6.0806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | -- | -- | 2.3123 | 5.3603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | -- | -- | 2.2110 | 2.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | -- | -- | 2.2080 | 2.2080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 2.1965 | 2.1965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | -- | -- | 2.0775 | 2.0775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 2.0060 | 2.3750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | -- | -- | 1.9948 | 1.9948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | -- | -- | 1.9920 | 1.9920 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | -- | -- | 1.9821 | 2.0571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.9750 | 1.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | -- | -- | 1.9690 | 2.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | -- | -- | 1.9491 | 1.9491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | -- | -- | 1.9480 | 1.3570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -- | -- | 1.9400 | 2.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | -- | -- | 1.9347 | 2.5187 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | 1.8883 | 2.3723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | -- | -- | 1.8593 | 1.8593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | -- | -- | 1.8527 | 2.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | 1.8512 | 1.8512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | -- | -- | 1.8380 | 1.8380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.8355 | 2.3165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | 1.8290 | 4.7700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | -- | -- | 1.8289 | 1.8289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8105 | 0.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.7950 | 1.7950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | -- | -- | 1.7580 | 1.7580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | -- | -- | 1.7300 | 1.7300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.7257 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | -- | -- | 1.7013 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | -- | -- | 1.6971 | 1.6971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 162414 | 华宝新机遇混合 | -- | -- | 1.6813 | 1.6813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | -- | -- | 1.6810 | 2.1320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.6776 | 1.6776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -- | -- | 1.6720 | 2.3130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.6488 | 2.5598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | -- | -- | 1.6368 | 2.1119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.6362 | 2.8652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | -- | -- | 1.6321 | 1.6321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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