【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	--	--	1.3460	1.3460	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
2	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	--	--	1.0100	1.0100	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
3	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8106	0.8106	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
4	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.4730	2.4730	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
5	501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	--	--	0.9368	0.9368	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
6	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7310	1.7710	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
7	501223	汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
8	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3795	0.3795	0.3829	0.3829	-0.0034	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3867	0.3867	0.3901	0.3901	-0.0034	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5082	0.4252	0.5123	0.4270	-0.0018	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.4638	0.4638	0.4631	0.4631	0.0007	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.4954	0.4954	0.4947	0.4947	0.0007	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6223	0.6223	0.6142	0.6142	0.0081	1.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6398	0.6398	0.6385	0.6385	0.0013	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6538	0.6538	0.6571	0.6571	-0.0033	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6566	0.6566	0.6600	0.6600	-0.0034	-0.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	160325	华夏创业板两年定开混合	0.7069	0.7069	0.7097	0.7097	-0.0028	-0.39%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
18	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7120	0.7120	0.7216	0.7216	-0.0096	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7131	0.7131	0.7264	0.7264	-0.0133	-1.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7233	0.7233	0.7263	0.7263	-0.0030	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7304	0.7304	0.7402	0.7402	-0.0098	-1.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.7014	0.7437	0.7023	0.7446	-0.0009	-0.13%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
23	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7744	0.7744	0.7876	0.7876	-0.0132	-1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8178	0.8178	0.8157	0.8157	0.0021	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8221	0.8221	0.8200	0.8200	0.0021	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8854	0.8854	0.8914	0.8914	-0.0060	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.9298	0.9298	0.9366	0.9366	-0.0068	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.9446	0.9446	0.9516	0.9516	-0.0070	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9554	0.9554	0.9445	0.9445	0.0109	1.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9668	0.9668	0.9683	0.9683	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
31	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.9213	0.9713	0.9139	0.9639	0.0074	0.81%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
32	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8349	0.9799	0.8250	0.9700	0.0099	1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
34	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0140	1.0140	1.0113	1.0113	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.0252	1.0252	1.0357	1.0357	-0.0105	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0310	1.0310	1.0360	1.0360	-0.0050	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0352	1.0352	1.0233	1.0233	0.0119	1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0420	1.0420	1.0392	1.0392	0.0028	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0468	1.0468	1.0519	1.0519	-0.0051	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0487	1.0487	1.0431	1.0431	0.0056	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0556	1.0556	1.0706	1.0706	-0.0150	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0822	1.0822	1.0976	1.0976	-0.0154	-1.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0943	1.0943	1.0939	1.0939	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1341	1.1341	1.1365	1.1365	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1497	1.1497	1.1522	1.1522	-0.0025	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2460	1.2460	1.2430	1.2430	0.0030	0.24%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
47	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.3321	1.3321	1.3275	1.3275	0.0046	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.3542	1.3542	1.3495	1.3495	0.0047	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3763	1.3763	1.3913	1.3913	-0.0150	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
50	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9283	1.4283	0.9286	1.4286	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买

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