每日开放式基金净值一览|共55只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.5630 | 2.2040 | 1.5650 | 2.2060 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7154 | 2.4884 | 0.7219 | 2.4949 | -0.0065 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.7870 | 2.8410 | 1.7820 | 2.8360 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.3660 | 3.4280 | 2.3520 | 3.4110 | 0.0170 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.0727 | 4.4438 | 1.0693 | 4.4404 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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