每日开放式基金净值一览|共28只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7760 | 0.5400 | 0.7710 | 0.5380 | 0.0020 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6880 | 0.5520 | 0.6840 | 0.5500 | 0.0020 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5582 | 0.5582 | 0.0044 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6217 | 0.6217 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7970 | 0.7130 | 0.7970 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7607 | 0.7607 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0015 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0048 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0554 | 1.0554 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6460 | 1.0890 | 0.6500 | 1.0920 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0280 | 1.2170 | 1.0230 | 1.2120 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9560 | 1.2920 | 0.9620 | 1.2960 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.3070 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9480 | 1.3570 | 1.9690 | 1.3720 | -0.0150 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8140 | 1.3610 | 0.8190 | 1.3690 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4380 | 1.4380 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4758 | 1.4758 | 1.4778 | 1.4778 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4020 | 1.4880 | 1.4220 | 1.5080 | -0.0200 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7150 | 1.5700 | 0.7150 | 1.5700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6036 | 1.6036 | 1.6049 | 1.6049 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0858 | 1.6653 | 1.0867 | 1.6662 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8890 | 1.6690 | 0.8840 | 1.6660 | 0.0030 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1319 | 1.9304 | 1.1327 | 1.9312 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2469 | 1.9660 | 1.2471 | 1.9662 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2987 | 1.9845 | 1.2996 | 1.9856 | -0.0011 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0060 | 2.3750 | 2.0120 | 2.3810 | -0.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3123 | 5.3603 | 2.3294 | 5.3774 | -0.0171 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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