每日开放式基金净值一览|共23只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | -- | -- | 1.2492 | 1.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8660 | 1.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 0.6360 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.7530 | 0.5320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161029 | 富国中证银行指数A | -- | -- | 1.3990 | 1.4850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | -- | -- | 0.7830 | 0.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | -- | -- | 0.7890 | 1.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | -- | -- | 1.0100 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.6450 | 1.6450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | -- | -- | 0.7543 | 0.7543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0857 | 1.0857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7080 | 0.5600 | 0.7140 | 0.5620 | -0.0020 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5629 | 0.5629 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0037 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0076 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9400 | 1.2810 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4494 | 1.4494 | 1.4590 | 1.4590 | -0.0096 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1190 | 1.4760 | 2.1540 | 1.5010 | -0.0250 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6970 | 1.5630 | 0.6990 | 1.5640 | -0.0010 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0981 | 1.6776 | 1.0992 | 1.6787 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1460 | 1.9445 | 1.1458 | 1.9443 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0380 | 2.4070 | 2.0530 | 2.4220 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3207 | 5.3687 | 2.3422 | 5.3902 | -0.0215 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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