每日开放式基金净值一览|共22只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7323 | 0.7323 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0084 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.8078 | 0.8078 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0085 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0071 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8243 | 0.8243 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0022 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9807 | 0.9807 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0047 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 0.8576 | 1.1576 | 0.8660 | 1.1660 | -0.0084 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9778 | 1.1878 | 0.9809 | 1.1909 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0049 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0230 | 1.3430 | 1.0228 | 1.3428 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 10 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0135 | 1.3815 | 1.0135 | 1.3815 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.0813 | 1.4423 | 1.0826 | 1.4436 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1952 | 1.5524 | 1.2107 | 1.5679 | -0.0155 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4950 | 1.8460 | 1.5090 | 1.8600 | -0.0140 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5738 | 1.9118 | 1.5770 | 1.9150 | -0.0032 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1850 | 2.0870 | 1.1930 | 2.0950 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.1025 | 2.1025 | 2.0918 | 2.0918 | 0.0107 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.2454 | 2.1414 | 1.2474 | 2.1434 | -0.0020 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8360 | 2.8960 | 0.8420 | 2.9020 | -0.0060 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.5180 | 3.1190 | 3.5390 | 3.1350 | -0.0160 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7487 | 4.4706 | 0.7515 | 4.4734 | -0.0028 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6726 | 4.6586 | 2.6924 | 4.6784 | -0.0198 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3699 | 6.0743 | 2.3795 | 6.0839 | -0.0096 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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