每日开放式基金净值一览|共54只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.2816 | 3.3236 | 2.2893 | 3.3313 | -0.0077 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.7055 | 4.2030 | 0.7070 | 4.2045 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3.7771 | 4.9161 | 3.7840 | 4.9230 | -0.0069 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9409 | 5.0363 | 2.9410 | 5.0364 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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