![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8229 | 0.8229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9910 | 0.4127 | 0.9930 | 0.4134 | -0.0007 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0089 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9148 | 0.6320 | 0.9125 | 0.6306 | 0.0014 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4359 | 0.6508 | 0.4400 | 0.6564 | -0.0056 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6714 | 0.6714 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0349 | 0.6753 | 1.0507 | 0.6850 | -0.0097 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7729 | 0.7729 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7830 | 0.7830 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2659 | 0.7979 | 1.2704 | 0.8005 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0048 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9120 | 0.9120 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9615 | 0.9898 | 0.9622 | 0.9905 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9990 | 0.9990 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0058 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0522 | 1.0522 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0126 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2654 | 1.3816 | 1.2767 | 1.3929 | -0.0113 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.4240 | 1.5700 | 1.4330 | 1.5790 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.2100 | 1.6000 | 1.2110 | 1.6010 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1673 | 1.6303 | 1.1669 | 1.6299 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6933 | 1.6933 | 1.6921 | 1.6921 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.9720 | 1.9720 | 1.9850 | 1.9850 | -0.0130 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5610 | 2.4350 | 2.5770 | 2.4500 | -0.0150 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6498 | 2.5608 | 1.6501 | 2.5611 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |