自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2723 | 1.8263 | 1.2720 | 1.8260 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2230 | 1.9075 | 1.2456 | 1.9301 | -0.0226 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2881 | 2.0065 | 1.2882 | 2.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4580 | 2.3095 | 0.4586 | 2.3107 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |