【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1955	1.1995	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3652	0.3652	0.3775	0.3775	-0.0123	-3.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9086	0.3956	0.9130	0.3973	-0.0017	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8129	0.5312	0.8314	0.5384	-0.0072	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7842	0.5756	0.8074	0.5849	-0.0093	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.6641	0.6641	0.6816	0.6816	-0.0175	-2.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9097	0.6874	0.9223	0.6959	-0.0085	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7965	0.7241	0.8224	0.7474	-0.0233	-3.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7784	0.7988	1.8105	0.8122	-0.0134	-1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6579	0.8246	0.6790	0.8374	-0.0128	-3.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2977	0.9258	1.3242	0.9426	-0.0168	-2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9602	0.9602	0.9879	0.9879	-0.0277	-2.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.9815	0.9815	1.0010	1.0010	-0.0195	-1.95%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0621	1.0621	1.0706	1.0706	-0.0085	-0.79%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.1268	1.1268	1.1626	1.1626	-0.0358	-3.08%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
16	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7721	1.1385	0.7949	1.1467	-0.0082	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7427	1.1411	0.7628	1.1467	-0.0056	-2.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.8374	1.1868	0.8637	1.2131	-0.0263	-3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6694	1.1949	1.7257	1.2317	-0.0368	-3.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1791	1.2291	1.1690	1.2190	0.0101	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1058	1.2332	1.0964	1.2238	0.0094	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2403	1.2403	1.2665	1.2665	-0.0262	-2.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.2837	1.2837	1.3085	1.3085	-0.0248	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0720	1.3170	1.0730	1.3180	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.3465	1.3465	1.3765	1.3765	-0.0300	-2.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3602	1.3602	1.3989	1.3989	-0.0387	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5515	1.4557	0.5620	1.4623	-0.0066	-1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0481	1.5010	1.0509	1.5038	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3690	1.7110	1.3687	1.7107	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1108	1.7182	1.1102	1.7176	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6367	1.7833	0.6490	1.7902	-0.0069	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160626	鹏华信息A	0.7301	1.8163	0.7565	1.8307	-0.0144	-3.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5494	1.9144	1.5492	1.9142	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9470	1.9470	1.9948	1.9948	-0.0478	-2.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0299	2.0411	1.0505	2.0617	-0.0206	-1.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3551	2.2070	0.3692	2.2162	-0.0092	-3.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7380	2.5370	0.7580	2.5570	-0.0200	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1431	3.2065	1.1632	3.2266	-0.0201	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6490	4.9990	0.6690	5.0570	-0.0580	-2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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