每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0770 | 1.1760 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 7 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9253 | 1.9253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4464 | 2.4464 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6277 | 4.6277 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2918 | 1.2918 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2346 | 3.2346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1955 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6041 | 1.6041 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8252 | 0.8252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8168 | 0.8168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4433 | 1.4433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7224 | 0.2320 | 0.7419 | 0.2369 | -0.0049 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3652 | 0.3652 | 0.3775 | 0.3775 | -0.0123 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9086 | 0.3956 | 0.9130 | 0.3973 | -0.0017 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9570 | 0.4004 | 0.9757 | 0.4071 | -0.0067 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5138 | 0.4276 | 0.5297 | 0.4344 | -0.0068 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4569 | 0.4569 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0138 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.4636 | 0.4636 | 0.4783 | 0.4783 | -0.0147 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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