每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8099 | 0.8099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9083 | 0.9983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7310 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6679 | 0.6679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5010 | 0.5010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1980 | 1.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4870 | 2.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3254 | 1.3254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4498 | 2.4498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5614 | 1.5614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2598 | 1.2798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1732 | 1.1772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6883 | 0.6883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8273 | 0.8273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8159 | 0.8159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3885 | 1.3885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0778 | 1.0778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3861 | 1.3861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7419 | 0.2369 | 0.7432 | 0.2372 | -0.0003 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3236 | 0.3236 | 0.3242 | 0.3242 | -0.0006 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3702 | 0.3702 | 0.3710 | 0.3710 | -0.0008 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3774 | 0.3774 | 0.3782 | 0.3782 | -0.0008 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9130 | 0.3973 | 0.9152 | 0.3981 | -0.0008 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9757 | 0.4071 | 0.9690 | 0.4047 | 0.0024 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5297 | 0.4344 | 0.5257 | 0.4327 | 0.0017 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4707 | 0.4707 | 0.4686 | 0.4686 | 0.0021 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5672 | 0.4763 | 0.5580 | 0.4727 | 0.0036 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.7018 | 0.5379 | 0.7011 | 0.5376 | 0.0003 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8314 | 0.5384 | 0.8258 | 0.5362 | 0.0022 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7760 | 0.5400 | 0.7710 | 0.5380 | 0.0020 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6880 | 0.5520 | 0.6840 | 0.5500 | 0.0020 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5575 | 0.5575 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0074 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5688 | 0.5688 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0077 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8074 | 0.5849 | 0.8081 | 0.5852 | -0.0003 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5908 | 0.5908 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0049 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5968 | 0.5968 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0032 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.6320 | 0.6320 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0029 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6402 | 0.6402 | 0.6432 | 0.6432 | -0.0030 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8665 | 0.6428 | 0.8607 | 0.6408 | 0.0020 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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