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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.6355 | 0.6355 | 0.6408 | 0.6408 | -0.0053 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6074 | 0.6074 | 0.0026 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6093 | 0.6093 | 0.6102 | 0.6102 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.5898 | 0.5898 | 0.5916 | 0.5916 | -0.0018 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 0.4819 | 0.4819 | 0.4813 | 0.4813 | 0.0006 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.4344 | 0.4344 | 0.4345 | 0.4345 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4828 | 0.4144 | 0.4848 | 0.4153 | -0.0009 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3711 | 0.3711 | 0.3719 | 0.3719 | -0.0008 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3640 | 0.3640 | 0.3648 | 0.3648 | -0.0008 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7549 | 0.7549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.6780 | 1.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4260 | 2.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3502 | 1.3502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9503 | 0.9503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |