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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0310 | 6.1870 | 1.0300 | 6.1840 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
2 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.0220 | 3.8870 | 1.0290 | 3.9030 | -0.0160 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2223 | 2.9398 | 1.2303 | 2.9591 | -0.0193 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.0253 | 2.2036 | 1.0239 | 2.2022 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6250 | 2.0760 | 1.6240 | 2.0750 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0150 | 1.9350 | 1.0160 | 1.9370 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8153 | 1.8602 | 0.8152 | 1.8601 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6655 | 1.6655 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0062 | 1.5951 | 1.0062 | 1.5951 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5759 | 1.5759 | 1.5751 | 1.5751 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.1507 | 1.5679 | 1.1495 | 1.5667 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.8005 | 1.5395 | 0.7985 | 1.5375 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.5305 | 1.5305 | 1.5504 | 1.5504 | -0.0199 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4438 | 1.4738 | 1.4478 | 1.4778 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1000 | 1.4440 | 1.0953 | 1.4393 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.3745 | 1.4348 | 1.3790 | 1.4393 | -0.0045 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 0.8947 | 1.3947 | 0.8949 | 1.3949 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3400 | 1.3400 | 1.3437 | 1.3437 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.2331 | 1.2331 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0109 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2170 | 1.2170 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.2126 | 1.2126 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0108 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1038 | 1.1038 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 0.9919 | 0.9919 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0082 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 0.9849 | 0.9849 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8269 | 0.9719 | 0.8272 | 0.9722 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0061 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0053 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9427 | 0.9427 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0060 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 0.8870 | 0.9370 | 0.8874 | 0.9374 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
37 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9279 | 0.9279 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0021 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 0.8658 | 0.8658 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8347 | 0.8347 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8301 | 0.8301 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 0.6828 | 0.7251 | 0.6884 | 0.7307 | -0.0056 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7209 | 0.7209 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0098 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.6776 | 0.6776 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.6739 | 0.6739 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0119 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.6552 | 0.6552 | 0.6578 | 0.6578 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.6384 | 0.6384 | 0.6409 | 0.6409 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |