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基金买卖网 > 基金净值 > LOF基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共21只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1160918大成中小盘混合(LOF)A2.34006.04442.37626.0806-0.0362-1.52%开放开放1.5%0.15%购买
2160919大成产业升级股票(LOF)A2.63604.62202.68854.6745-0.0525-1.95%开放开放1.5%0.15%购买
3163302大摩资源优选混合(LOF)0.72904.45090.74734.4692-0.0183-2.45%开放开放1.5%0.15%购买
4160916大成优选混合(LOF)A3.44703.06503.53603.1330-0.0680-2.52%开放开放1.5%0.15%购买
5160910大成创新成长混合(LOF)A0.83202.89200.84602.9060-0.0140-1.65%开放开放1.5%0.15%购买
6169102东方红睿阳三年定开混合1.20032.09631.22732.1233-0.0270-2.20%暂停暂停1.5%1.5%购买
7169101东方红睿丰混合(LOF)1.18402.08601.21802.1200-0.0340-2.79%开放开放1.5%1.5%购买
8501079大成科创主题混合(LOF)A2.03122.03122.07752.0775-0.0463-2.23%开放开放1.5%1.5%购买
9169103东方红睿轩三年定开混合1.57311.91111.60331.9413-0.0302-1.88%暂停暂停1.5%1.5%购买
10169104东方红睿满沪港深混合(LOF)A1.46001.81101.49501.8460-0.0350-2.34%开放开放1.5%1.5%购买
11160921大成多策略混合(LOF)A1.17211.52931.21521.5724-0.0431-3.55%开放开放1.5%0.15%购买
12169105东方红睿华沪港深混合A1.07761.43861.10091.4619-0.0233-2.12%开放开放1.5%1.5%购买
13501053东方红目标优选定开混合1.00951.37751.01401.3820-0.0045-0.44%暂停暂停1.0%1.0%购买
14169106东方红创新优选定开混合1.02151.34151.02611.3461-0.0046-0.45%暂停暂停0.7%0.7%购买
15501066东方红恒元五年定开混合1.28131.28131.31891.3189-0.0376-2.85%暂停暂停1.5%1.5%购买
16160925大成中华沪深港300指数(LOF)A0.97200.97200.98610.9861-0.0141-1.43%开放开放1.2%0.12%购买
17168301东海祥龙混合(LOF)0.80940.80940.81810.8181-0.0087-1.06%开放开放1.5%1.5%购买
18160926大成创业板两年定开混合A0.78480.78480.80910.8091-0.0243-3.00%暂停暂停1.5%0.15%购买
19169107东方红恒阳五年定开混合0.77200.77200.79740.7974-0.0254-3.19%暂停暂停1.5%1.5%购买
20160924大成恒生指数(QDII-LOF)A0.71840.71840.72470.7247-0.0063-0.87%开放开放1.2%0.12%购买
21167702德邦量化优选股票(LOF)A----0.97701.1870----开放开放1.2%0.12%购买
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