【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6498	2.5608	1.6501	2.5611	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.5610	2.4350	2.5770	2.4500	-0.0150	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.9720	1.9720	1.9850	1.9850	-0.0130	-0.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	161117	易方达永旭定期开放债券	1.0750	1.7110	1.0750	1.7110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
5	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6933	1.6933	1.6921	1.6921	0.0012	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1673	1.6303	1.1669	1.6299	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161132	易方达科顺定开混合(LOF)	1.6221	1.6221	1.6351	1.6351	-0.0130	-0.80%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
8	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	1.6153	1.6153	1.6332	1.6332	-0.0179	-1.10%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
9	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2100	1.6000	1.2110	1.6010	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4240	1.5700	1.4330	1.5790	-0.0090	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.4049	1.4049	1.4107	1.4107	-0.0058	-0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2654	1.3816	1.2767	1.3929	-0.0113	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	161837	银华大盘两年定期开放混合	1.0534	1.0534	1.0571	1.0571	-0.0037	-0.35%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
14	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0522	1.0522	1.0648	1.0648	-0.0126	-1.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	501307	银河高股息(LOF)A	1.0190	1.0190	1.0196	1.0196	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.9990	0.9990	1.0048	1.0048	-0.0058	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9615	0.9898	0.9622	0.9905	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9120	0.9120	0.9140	0.9140	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8294	0.8294	0.8246	0.8246	0.0048	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501203	易方达创新未来混合(LOF)	0.8046	0.8046	0.8077	0.8077	-0.0031	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2659	0.7979	1.2704	0.8005	-0.0026	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7575	0.7895	0.7614	0.7934	-0.0039	-0.51%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
23	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7830	0.7830	0.7854	0.7854	-0.0024	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7729	0.7729	0.7697	0.7697	0.0032	0.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0349	0.6753	1.0507	0.6850	-0.0097	-1.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6714	0.6714	0.6728	0.6728	-0.0014	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4359	0.6508	0.4400	0.6564	-0.0056	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9148	0.6320	0.9125	0.6306	0.0014	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5927	0.5927	0.5981	0.5981	-0.0054	-0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5799	0.5799	0.5710	0.5710	0.0089	1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9910	0.4127	0.9930	0.4134	-0.0007	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	4.6826	4.6826	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
33	161125	易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	2.4230	2.4230	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
34	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	3.2611	3.2611	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
35	161129	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	--	--	1.3540	1.3540	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
36	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	--	--	0.9340	0.9340	--	--	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
37	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0014	1.0014	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8229	0.8229	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	161127	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	1.3374	1.3374	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
40	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.7420	0.7420	--	--	暂停	暂停	1.6%	0.16%	购买
41	161126	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	1.8560	1.8560	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买

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