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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0690 | 6.3260 | 1.1000 | 6.4390 | -0.1130 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3400 | 6.0444 | 2.3762 | 6.0806 | -0.0362 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9740 | 5.6690 | 0.9950 | 5.6900 | -0.0210 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.2454 | 5.2934 | 2.3123 | 5.3603 | -0.0669 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0624 | 5.1578 | 3.1052 | 5.2006 | -0.0428 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.0052 | 5.1442 | 4.1315 | 5.2705 | -0.1263 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5000 | 5.0640 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0800 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3201 | 5.0204 | 1.3709 | 5.2136 | -0.1932 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5790 | 4.8940 | 1.6220 | 4.9370 | -0.0430 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0523 | 4.6897 | 1.0873 | 4.7247 | -0.0350 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6360 | 4.6220 | 2.6885 | 4.6745 | -0.0525 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1747 | 4.5458 | 1.2078 | 4.5789 | -0.0331 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7290 | 4.4509 | 0.7473 | 4.4692 | -0.0183 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2341 | 4.3871 | 1.2624 | 4.4154 | -0.0283 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.7333 | 4.2308 | 0.7511 | 4.2486 | -0.0178 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1210 | 4.1180 | 1.1450 | 4.1740 | -0.0560 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
18 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9470 | 3.8070 | 3.0450 | 3.9050 | -0.0980 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1440 | 3.6690 | 1.1760 | 3.7090 | -0.0400 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4630 | 3.5440 | 2.5210 | 3.6130 | -0.0690 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4060 | 3.4480 | 2.4762 | 3.5182 | -0.0702 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9905 | 3.3711 | 1.0127 | 3.3933 | -0.0222 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1250 | 3.2700 | 1.1550 | 3.3470 | -0.0770 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4470 | 3.0650 | 3.5360 | 3.1330 | -0.0680 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9750 | 3.0490 | 1.0030 | 3.0770 | -0.0280 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8700 | 3.0450 | 0.8850 | 3.0600 | -0.0150 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2530 | 3.0137 | 1.2885 | 3.0991 | -0.0854 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.8980 | 2.9520 | 1.9400 | 2.9940 | -0.0420 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8320 | 2.8920 | 0.8460 | 2.9060 | -0.0140 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8837 | 2.8837 | 2.9466 | 2.9466 | -0.0629 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6024 | 2.8314 | 1.6362 | 2.8652 | -0.0338 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2213 | 2.8106 | 1.2208 | 2.8101 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4934 | 2.5770 | 1.5303 | 2.6139 | -0.0369 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0796 | 2.5698 | 1.1085 | 2.5987 | -0.0289 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5817 | 2.5623 | 0.6053 | 2.5859 | -0.0236 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6478 | 2.5588 | 1.6488 | 2.5598 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7594 | 2.5324 | 0.7863 | 2.5593 | -0.0269 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7802 | 2.4963 | 0.8138 | 2.5299 | -0.0336 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8760 | 2.3600 | 1.8883 | 2.3723 | -0.0123 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9550 | 2.3240 | 2.0060 | 2.3750 | -0.0510 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4580 | 2.3095 | 0.4586 | 2.3107 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0859 | 2.2924 | 1.1045 | 2.3110 | -0.0186 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6270 | 2.2680 | 1.6720 | 2.3130 | -0.0450 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.7793 | 2.2603 | 1.8355 | 2.3165 | -0.0562 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.0665 | 2.2448 | 1.0981 | 2.2764 | -0.0316 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1730 | 2.2050 | 2.2110 | 2.2430 | -0.0380 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2250 | 2.1921 | 1.2265 | 2.1945 | -0.0024 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1599 | 2.1599 | 2.1965 | 2.1965 | -0.0366 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.1399 | 2.1399 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0681 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6680 | 2.1190 | 1.6810 | 2.1320 | -0.0130 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |