每日开放式基金净值一览|共55只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4438 | 1.4738 | 1.4478 | 1.4778 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.5305 | 1.5305 | 1.5504 | 1.5504 | -0.0199 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5759 | 1.5759 | 1.5751 | 1.5751 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6250 | 2.0760 | 1.6240 | 2.0750 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6655 | 1.6655 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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