每日开放式基金净值一览|共66只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | 1.1000 | 6.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1588 | 1.5028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | -- | -- | 1.2885 | 3.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | -- | -- | 1.1450 | 4.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | -- | -- | 1.6810 | 2.1320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | -- | -- | 1.0140 | 1.9340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0981 | 2.2764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | -- | -- | 1.1626 | 1.5798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | 1.0112 | 1.6001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | -- | -- | 0.8485 | 1.8575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 0.8256 | 0.9706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | -- | -- | 0.5297 | 0.4344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 162414 | 华宝新机遇混合 | -- | -- | 1.6813 | 1.6813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | -- | -- | 0.6804 | 0.6804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | -- | -- | 1.6321 | 1.6321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | -- | -- | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | -- | -- | 0.8864 | 0.9364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | -- | -- | 1.3886 | 1.4489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | -- | -- | 1.7580 | 1.7580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1041 | 1.1041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | -- | -- | 0.3702 | 0.3702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | -- | -- | 1.5033 | 1.5333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | 0.3774 | 0.3774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | -- | -- | 0.7150 | 0.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | -- | -- | 0.6968 | 0.6968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 1.0955 | 1.0955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | -- | -- | 0.9331 | 0.9331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | -- | -- | 1.3808 | 1.3808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | -- | -- | 0.9392 | 0.9392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | -- | -- | 0.9244 | 0.9244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 1.1755 | 1.1755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 1.1594 | 1.1594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8454 | 0.8454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8410 | 0.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9429 | 0.9429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3725 | 1.3725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.3500 | 1.3500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | -- | -- | 0.6518 | 0.6518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | -- | -- | 0.6320 | 0.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | -- | -- | 0.9135 | 1.4135 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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