每日开放式基金净值一览|共55只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.7769 | 1.7769 | 1.7758 | 1.7758 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.7820 | 2.8360 | 1.7810 | 2.8350 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.0415 | 2.0415 | 2.0518 | 2.0518 | -0.0103 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1100 | 2.1420 | 2.1100 | 2.1420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.3520 | 3.4110 | 2.3530 | 3.4130 | -0.0020 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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