每日开放式基金净值一览|共54只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | 0.8120 | 1.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.5079 | 1.8742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | 3.1052 | 5.2006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | 1.8883 | 2.3723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | 1.0739 | 1.9992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | 1.1085 | 2.5987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.5840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0524 | 1.8855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -- | -- | 2.4762 | 3.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | -- | -- | 1.2208 | 2.8101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.6362 | 2.8652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.5996 | 1.7546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 4.1315 | 5.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | 0.9637 | 1.3637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9639 | 1.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | -- | -- | 1.3900 | 1.5285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | -- | -- | 1.5880 | 1.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | -- | -- | 1.0775 | 1.5945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5618 | 1.7008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8144 | 1.5194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.4920 | 1.5363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0150 | 1.7670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8665 | 0.6428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6696 | 1.5179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4000 | 1.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | -- | -- | 1.7013 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 161725 | 招商中证白酒指数A | -- | -- | 0.8138 | 2.5299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.3646 | 0.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.5672 | 0.4763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.7018 | 0.5379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | -- | -- | 1.5480 | 1.5830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.6653 | 0.6733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.4430 | 1.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | -- | -- | 1.2789 | 1.2789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.1962 | 1.3019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.1403 | 1.6403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) | -- | -- | 0.8055 | 1.1344 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | -- | -- | 0.8970 | 0.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | -- | -- | 1.8593 | 1.8593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | -- | -- | 1.8289 | 1.8289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | -- | -- | 0.7990 | 1.4307 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.6776 | 1.6776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | -- | -- | 0.6500 | 0.6500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | -- | -- | 0.7186 | 0.7186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3764 | 1.8877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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