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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.7540 | 1.6880 | 0.7590 | 1.6930 | -0.0050 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7584 | 0.6898 | 0.7588 | 0.6902 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7600 | 0.5340 | 0.7670 | 0.5370 | -0.0030 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7688 | 1.4738 | 0.7695 | 1.4745 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.7694 | 0.7694 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0126 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.7761 | 0.7761 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7868 | 0.7868 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0069 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.7875 | 1.1369 | 0.7884 | 1.1378 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8025 | 1.6212 | 0.8148 | 1.6335 | -0.0123 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8097 | 0.6108 | 0.8210 | 0.6182 | -0.0074 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8100 | 2.8700 | 0.8130 | 2.8730 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8100 | 1.6370 | 0.8220 | 1.6410 | -0.0040 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8120 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8140 | 0.5316 | 0.8213 | 0.5345 | -0.0029 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8150 | 1.8598 | 0.8153 | 1.8602 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8189 | 1.7483 | 0.8200 | 1.7494 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8233 | 0.8233 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0073 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.8257 | 0.8257 | 0.8301 | 0.8301 | -0.0044 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8273 | 0.8273 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0075 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8279 | 0.8279 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0073 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.8289 | 0.8289 | 0.8343 | 0.8343 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8350 | 1.3960 | 0.8330 | 1.3920 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8371 | 0.9821 | 0.8330 | 0.9780 | 0.0041 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8376 | 0.8376 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0093 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8385 | 0.8385 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0062 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0062 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0064 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8480 | 0.6365 | 0.8556 | 0.6391 | -0.0026 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8520 | 3.0270 | 0.8550 | 3.0300 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.8574 | 0.8574 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0076 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8580 | 0.8580 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0080 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 0.8581 | 0.8581 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0090 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8660 | 0.6581 | 0.8726 | 0.6626 | -0.0045 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8689 | 1.6545 | 0.8755 | 1.6643 | -0.0098 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8774 | 0.8774 | -0.0077 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8705 | 2.9897 | 0.8752 | 2.9944 | -0.0047 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 0.8720 | 0.8720 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0092 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.8798 | 0.8798 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0162 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8823 | 0.3857 | 0.8966 | 0.3911 | -0.0054 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.8890 | 1.2450 | 0.8960 | 1.2500 | -0.0050 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.8936 | 0.8936 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0113 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 0.8941 | 0.9441 | 0.8879 | 0.9379 | 0.0062 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.8980 | 0.8980 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9120 | 0.9120 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0070 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9121 | 1.2851 | 0.9127 | 1.2857 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9209 | 0.6358 | 0.9291 | 0.6409 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9218 | 0.3877 | 0.9344 | 0.3923 | -0.0046 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9225 | 0.9225 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0079 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9230 | 1.6500 | 0.9270 | 1.6540 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |