【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.7540	1.6880	0.7590	1.6930	-0.0050	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7584	0.6898	0.7588	0.6902	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7589	0.7589	0.7570	0.7570	0.0019	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7600	0.5340	0.7670	0.5370	-0.0030	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7688	1.4738	0.7695	1.4745	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.7694	0.7694	0.7820	0.7820	-0.0126	-1.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7761	0.7761	0.7773	0.7773	-0.0012	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7868	0.7868	0.7937	0.7937	-0.0069	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.7875	1.1369	0.7884	1.1378	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8025	1.6212	0.8148	1.6335	-0.0123	-1.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8097	0.6108	0.8210	0.6182	-0.0074	-1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8100	2.8700	0.8130	2.8730	-0.0030	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8100	1.6370	0.8220	1.6410	-0.0040	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8140	0.5316	0.8213	0.5345	-0.0029	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8150	1.8598	0.8153	1.8602	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8189	1.7483	0.8200	1.7494	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8233	0.8233	0.8306	0.8306	-0.0073	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8257	0.8257	0.8301	0.8301	-0.0044	-0.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.8273	0.8273	0.8348	0.8348	-0.0075	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8279	0.8279	0.8352	0.8352	-0.0073	-0.87%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.8289	0.8289	0.8343	0.8343	-0.0054	-0.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8350	1.3960	0.8330	1.3920	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8371	0.9821	0.8330	0.9780	0.0041	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8376	0.8376	0.8469	0.8469	-0.0093	-1.10%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8385	0.8385	0.8447	0.8447	-0.0062	-0.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8405	0.8405	0.8467	0.8467	-0.0062	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8415	0.8415	0.8351	0.8351	0.0064	0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8480	0.6365	0.8556	0.6391	-0.0026	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8520	3.0270	0.8550	3.0300	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.8574	0.8574	0.8650	0.8650	-0.0076	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8580	0.8580	0.8660	0.8660	-0.0080	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8581	0.8581	0.8671	0.8671	-0.0090	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8660	0.6581	0.8726	0.6626	-0.0045	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.8689	1.6545	0.8755	1.6643	-0.0098	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8697	0.8697	0.8774	0.8774	-0.0077	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8705	2.9897	0.8752	2.9944	-0.0047	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.8720	0.8720	0.8812	0.8812	-0.0092	-1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8798	0.8798	0.8960	0.8960	-0.0162	-1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8823	0.3857	0.8966	0.3911	-0.0054	-1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.8890	1.2450	0.8960	1.2500	-0.0050	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.8936	0.8936	0.9049	0.9049	-0.0113	-1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8941	0.9441	0.8879	0.9379	0.0062	0.70%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
44	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	0.8980	0.8980	0.9010	0.9010	-0.0030	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9120	0.9120	0.9190	0.9190	-0.0070	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9121	1.2851	0.9127	1.2857	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9209	0.6358	0.9291	0.6409	-0.0051	-0.88%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9218	0.3877	0.9344	0.3923	-0.0046	-1.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9225	0.9225	0.9146	0.9146	0.0079	0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9230	1.6500	0.9270	1.6540	-0.0040	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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