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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5621 | 0.5621 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0029 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5631 | 0.5631 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5693 | 0.5693 | 0.5676 | 0.5676 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.5840 | 1.0510 | 0.5910 | 1.0550 | -0.0040 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.5882 | 0.5882 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0026 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5892 | 1.4887 | 0.5980 | 1.4919 | -0.0032 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.5957 | 0.7869 | 0.6060 | 0.7931 | -0.0062 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.6063 | 0.6063 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0035 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6082 | 0.6082 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0025 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6230 | 4.9240 | 0.6320 | 4.9500 | -0.0260 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.6249 | 0.6249 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0084 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6290 | 1.5360 | 0.6400 | 1.5400 | -0.0040 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6294 | 0.5095 | 0.6421 | 0.5145 | -0.0050 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6347 | 0.6347 | 0.6434 | 0.6434 | -0.0087 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.6374 | 0.6374 | 0.6369 | 0.6369 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.6414 | 0.6414 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0086 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6422 | 0.6422 | 0.6455 | 0.6455 | -0.0033 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6429 | 1.7868 | 0.6474 | 1.7893 | -0.0025 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.6440 | 0.6440 | 0.6493 | 0.6493 | -0.0053 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0057 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6506 | 0.6586 | 0.6585 | 0.6665 | -0.0079 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6607 | 3.7685 | 0.6669 | 3.7795 | -0.0110 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6625 | 1.7794 | 0.6753 | 1.7864 | -0.0070 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.6739 | 0.6739 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0045 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6770 | 0.5470 | 0.6790 | 0.5480 | -0.0010 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6777 | 0.6777 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0093 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6830 | 1.7219 | 0.6890 | 1.7279 | -0.0060 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6831 | 0.7965 | 0.6963 | 0.8119 | -0.0154 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.6922 | 0.7242 | 0.7019 | 0.7339 | -0.0097 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.6930 | 0.6730 | 0.7040 | 0.6770 | -0.0040 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.6968 | 0.6968 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0136 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7033 | 0.7033 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0035 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7095 | 0.2289 | 0.7134 | 0.2298 | -0.0009 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7106 | 4.4325 | 0.7133 | 4.4352 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7127 | 2.4857 | 0.7154 | 2.4884 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7160 | 2.5150 | 0.7220 | 2.5210 | -0.0060 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7198 | 1.1197 | 0.7295 | 1.1232 | -0.0035 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7222 | 0.5508 | 0.7287 | 0.5534 | -0.0026 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7226 | 0.7226 | 0.7214 | 0.7214 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7264 | 2.4425 | 0.7294 | 2.4455 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7404 | 0.7404 | -0.0119 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7287 | 1.1372 | 0.7327 | 1.1383 | -0.0011 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7326 | 0.7326 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0037 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7393 | 0.7393 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7408 | 0.7408 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7456 | 0.7456 | 0.7477 | 0.7477 | -0.0021 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7456 | 0.7456 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0083 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.7520 | 1.2117 | 0.7596 | 1.2193 | -0.0076 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7530 | 0.7530 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0041 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7536 | 0.7915 | 0.7560 | 0.7940 | -0.0025 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |