【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5621	0.5621	0.5592	0.5592	0.0029	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5623	0.5623	0.5631	0.5631	-0.0008	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5693	0.5693	0.5676	0.5676	0.0017	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.5840	1.0510	0.5910	1.0550	-0.0040	-1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.5882	0.5882	0.5908	0.5908	-0.0026	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5892	1.4887	0.5980	1.4919	-0.0032	-1.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.5957	0.7869	0.6060	0.7931	-0.0062	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6063	0.6063	0.6098	0.6098	-0.0035	-0.57%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6082	0.6082	0.6107	0.6107	-0.0025	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6230	4.9240	0.6320	4.9500	-0.0260	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6249	0.6249	0.6333	0.6333	-0.0084	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6290	1.5360	0.6400	1.5400	-0.0040	-1.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6294	0.5095	0.6421	0.5145	-0.0050	-1.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6347	0.6347	0.6434	0.6434	-0.0087	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6374	0.6374	0.6369	0.6369	0.0005	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.6414	0.6414	0.6500	0.6500	-0.0086	-1.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6422	0.6422	0.6455	0.6455	-0.0033	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6429	1.7868	0.6474	1.7893	-0.0025	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.6440	0.6440	0.6493	0.6493	-0.0053	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	168207	国联创业板两年定开混合	0.6505	0.6505	0.6562	0.6562	-0.0057	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6506	0.6586	0.6585	0.6665	-0.0079	-1.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.6607	3.7685	0.6669	3.7795	-0.0110	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160626	鹏华信息A	0.6625	1.7794	0.6753	1.7864	-0.0070	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.6739	0.6739	0.6784	0.6784	-0.0045	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6770	0.5470	0.6790	0.5480	-0.0010	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6777	0.6777	0.6870	0.6870	-0.0093	-1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6830	1.7219	0.6890	1.7279	-0.0060	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.6831	0.7965	0.6963	0.8119	-0.0154	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	506002	易方达科创板两年定开混合	0.6922	0.7242	0.7019	0.7339	-0.0097	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161031	富国中证工业4.0指数A	0.6930	0.6730	0.7040	0.6770	-0.0040	-1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.6968	0.6968	0.7104	0.7104	-0.0136	-1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7033	0.7033	0.7068	0.7068	-0.0035	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	164818	工银传媒指数A	0.7095	0.2289	0.7134	0.2298	-0.0009	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7106	4.4325	0.7133	4.4352	-0.0027	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7127	2.4857	0.7154	2.4884	-0.0027	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7160	2.5150	0.7220	2.5210	-0.0060	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7198	1.1197	0.7295	1.1232	-0.0035	-1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7222	0.5508	0.7287	0.5534	-0.0026	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7226	0.7226	0.7214	0.7214	0.0012	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	161725	招商中证白酒指数A	0.7264	2.4425	0.7294	2.4455	-0.0030	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7285	0.7285	0.7404	0.7404	-0.0119	-1.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7287	1.1372	0.7327	1.1383	-0.0011	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7326	0.7326	0.7289	0.7289	0.0037	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7393	0.7393	0.7399	0.7399	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7408	0.7408	0.7384	0.7384	0.0024	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7456	0.7456	0.7477	0.7477	-0.0021	-0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7456	0.7456	0.7539	0.7539	-0.0083	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	168104	九泰锐丰混合A	0.7520	1.2117	0.7596	1.2193	-0.0076	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7530	0.7530	0.7571	0.7571	-0.0041	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7536	0.7915	0.7560	0.7940	-0.0025	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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