每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | -- | -- | 3.0450 | 3.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | 0.8120 | 1.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -- | -- | 1.4387 | 1.4387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | 1.8290 | 4.7700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | 1.1000 | 6.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1588 | 1.5028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | 1.8512 | 1.8512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.5079 | 1.8742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | -- | -- | 0.8850 | 3.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | -- | -- | 1.2885 | 3.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | -- | -- | 1.1319 | 1.9304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | -- | -- | 0.8637 | 1.2131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | -- | -- | 2.5210 | 3.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | -- | -- | 1.1632 | 3.2266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | -- | -- | 0.9950 | 5.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | 3.1052 | 5.2006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | 1.8883 | 2.3723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 1.3714 | 1.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | -- | -- | 0.7914 | 0.7914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.5320 | 2.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | 1.0739 | 1.9992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5575 | 0.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | -- | -- | 1.3709 | 5.2136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | -- | -- | 1.2987 | 1.9845 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 2.1965 | 2.1965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | -- | -- | 0.7442 | 0.7442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | 1.1085 | 2.5987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | -- | -- | 0.6053 | 2.5859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | 1.1102 | 1.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.5840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | -- | -- | 1.1450 | 4.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | -- | -- | 1.2624 | 4.4154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3758 | 1.4758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.1550 | 3.3470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | -- | -- | 1.4010 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0524 | 1.8855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 41 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | -- | -- | 2.3123 | 5.3603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | -- | -- | 1.0873 | 4.7247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | -- | -- | 0.3680 | 3.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.2078 | 4.5789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | -- | -- | 0.4586 | 2.3107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | 1.2124 | 1.8244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.2456 | 1.9301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | -- | -- | 1.0127 | 3.3933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -- | -- | 0.6690 | 5.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -- | -- | 0.7580 | 2.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共9页
下一页
