每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 4 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1955 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8252 | 0.8252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8168 | 0.8168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3513 | 0.9315 | 0.3646 | 0.9400 | -0.0085 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3551 | 2.2070 | 0.3692 | 2.2162 | -0.0092 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3580 | 3.1860 | 0.3680 | 3.1960 | -0.0100 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4379 | 0.6535 | 0.4540 | 0.6754 | -0.0219 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4569 | 0.4569 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0138 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4580 | 2.3095 | 0.4586 | 2.3107 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4774 | 0.6957 | 0.4910 | 0.7093 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4929 | 1.8779 | 0.5097 | 1.8947 | -0.0168 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5138 | 0.4276 | 0.5297 | 0.4344 | -0.0068 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0141 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5507 | 0.4698 | 0.5672 | 0.4763 | -0.0065 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5515 | 1.4557 | 0.5620 | 1.4623 | -0.0066 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5583 | 1.4140 | 0.5669 | 1.4226 | -0.0086 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5886 | 0.9568 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5734 | 0.8728 | 0.5909 | 0.8903 | -0.0175 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0166 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5763 | 0.6278 | 0.5944 | 0.6449 | -0.0171 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
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