【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	162414	华宝新机遇混合	1.6655	1.6655	1.6650	1.6650	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6250	2.0760	1.6240	2.0750	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.5759	1.5759	1.5751	1.5751	0.0008	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	168401	红土精选混合(LOF)	1.5305	1.5305	1.5504	1.5504	-0.0199	-1.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.4438	1.4738	1.4478	1.4778	-0.0040	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3745	1.4348	1.3790	1.4393	-0.0045	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
7	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3400	1.3400	1.3437	1.3437	-0.0037	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
8	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.2331	1.2331	1.2440	1.2440	-0.0109	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2223	2.9398	1.2303	2.9591	-0.0193	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2170	1.2170	1.2110	1.2110	0.0060	0.50%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
11	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.2126	1.2126	1.2234	1.2234	-0.0108	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1507	1.5679	1.1495	1.5667	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1194	1.1194	1.1146	1.1146	0.0048	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1038	1.1038	1.0991	1.0991	0.0047	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1000	1.4440	1.0953	1.4393	0.0047	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0353	1.0353	1.0275	1.0275	0.0078	0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0310	6.1870	1.0300	6.1840	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0253	2.2036	1.0239	2.2022	0.0014	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.0220	3.8870	1.0290	3.9030	-0.0160	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
21	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0197	1.0197	1.0199	1.0199	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0150	1.9350	1.0160	1.9370	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0076	1.0076	1.0160	1.0160	-0.0084	-0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0062	1.5951	1.0062	1.5951	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
25	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0055	1.0055	1.0016	1.0016	0.0039	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.9919	0.9919	1.0001	1.0001	-0.0082	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501073	华安智联混合(LOF)A	0.9849	0.9849	0.9879	0.9879	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9693	0.9693	0.9754	0.9754	-0.0061	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9621	0.9621	0.9674	0.9674	-0.0053	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.9524	0.9524	0.9543	0.9543	-0.0019	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9427	0.9427	0.9487	0.9487	-0.0060	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9279	0.9279	0.9266	0.9266	0.0013	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9181	0.9181	0.9202	0.9202	-0.0021	-0.23%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
34	501065	汇添富经典成长定开混合	0.8947	1.3947	0.8949	1.3949	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
35	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8870	0.9370	0.8874	0.9374	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
36	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.8799	0.8799	0.8791	0.8791	0.0008	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8658	0.8658	0.8651	0.8651	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8544	0.8544	0.8524	0.8524	0.0020	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8347	0.8347	0.8271	0.8271	0.0076	0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8301	0.8301	0.8225	0.8225	0.0076	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8269	0.9719	0.8272	0.9722	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8153	1.8602	0.8152	1.8601	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.8005	1.5395	0.7985	1.5375	0.0020	0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7209	0.7209	0.7307	0.7307	-0.0098	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.6828	0.7251	0.6884	0.7307	-0.0056	-0.81%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
46	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.6776	0.6776	0.6755	0.6755	0.0021	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6739	0.6739	0.6620	0.6620	0.0119	1.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	160325	华夏创业板两年定开混合	0.6638	0.6638	0.6636	0.6636	0.0002	0.03%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
49	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.6552	0.6552	0.6578	0.6578	-0.0026	-0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6384	0.6384	0.6409	0.6409	-0.0025	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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