每日开放式基金净值一览|共20只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0055 | 2.0055 | 2.0445 | 2.0445 | -0.0390 | -1.91% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5900 | 4.9050 | 1.6000 | 4.9150 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4857 | 1.4857 | 1.5129 | 1.5129 | -0.0272 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3790 | 1.6090 | 1.3840 | 1.6140 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3421 | 1.6917 | 1.3445 | 1.6941 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2141 | 1.2141 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0105 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1610 | 1.1610 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0130 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1540 | 3.6820 | 1.1610 | 3.6900 | -0.0080 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.1410 | 1.6810 | 1.1530 | 1.6930 | -0.0120 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1240 | 1.2375 | 1.1456 | 1.2591 | -0.0216 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0691 | 4.7065 | 1.0790 | 4.7164 | -0.0099 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0621 | 1.0621 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0090 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9641 | 1.3031 | 0.9641 | 1.3031 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7430 | 0.7430 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0099 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6207 | 1.1267 | 0.6209 | 1.1269 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5606 | 2.5412 | 0.5568 | 2.5374 | 0.0038 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5314 | 0.5314 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0012 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4268 | 1.4268 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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