【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.0987	2.0987	2.1057	2.1057	-0.0070	-0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8376	0.8236	1.8540	0.8305	-0.0069	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7939	1.2762	1.8078	1.2852	-0.0090	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5485	1.9135	1.5486	1.9136	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.4068	1.4068	1.4170	1.4170	-0.0102	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.3877	1.3877	1.4023	1.4023	-0.0146	-1.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3697	1.7117	1.3711	1.7131	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3538	0.9614	1.3570	0.9634	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2538	1.2538	1.2570	1.2570	-0.0032	-0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.2501	1.2501	1.2665	1.2665	-0.0164	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1976	1.2476	1.2048	1.2548	-0.0072	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1656	3.2290	1.1727	3.2361	-0.0071	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.1274	1.1274	1.1289	1.1289	-0.0015	-0.13%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
14	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1088	1.7162	1.1085	1.7159	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0844	1.2118	1.0940	1.2214	-0.0096	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0750	1.3200	1.0740	1.3190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0701	1.0701	1.0708	1.0708	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
18	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0565	1.5094	1.0580	1.5109	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0276	2.0388	1.0297	2.0409	-0.0021	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160645	鹏华精选回报三年定开混合	1.0245	1.0245	1.0356	1.0356	-0.0111	-1.07%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9416	0.9416	0.9576	0.9576	-0.0160	-1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9056	0.3945	0.9077	0.3953	-0.0008	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8919	0.6755	0.8930	0.6762	-0.0007	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.8616	1.2110	0.8735	1.2229	-0.0119	-1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8086	0.5295	0.8065	0.5287	0.0008	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7922	1.1548	0.7953	1.1557	-0.0009	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.7872	0.7157	0.7934	0.7213	-0.0056	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7793	0.5736	0.7814	0.5745	-0.0009	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7617	1.1348	0.7751	1.1396	-0.0048	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7490	2.5480	0.7540	2.5530	-0.0050	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160626	鹏华信息A	0.7224	1.8121	0.7223	1.8121	0.0000	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.6651	0.6651	0.6580	0.6580	0.0071	1.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6617	0.8269	0.6639	0.8282	-0.0013	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6500	5.0020	0.6610	5.0340	-0.0320	-1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6313	1.7803	0.6294	1.7793	0.0010	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5654	1.4644	0.5588	1.4603	0.0041	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3658	2.2140	0.3692	2.2162	-0.0022	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3544	0.3544	0.3557	0.3557	-0.0013	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.2228	1.2268	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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