每日开放式基金净值一览|共31只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0750 | 1.3200 | 1.0740 | 1.3190 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | -- | -- | 0.8735 | 1.2229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | -- | -- | 1.1727 | 3.2361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0297 | 2.0409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4170 | 1.4170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | 1.1085 | 1.7159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -- | -- | 0.7540 | 2.5530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | -- | -- | 1.3711 | 1.7131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -- | -- | 1.5486 | 1.9136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.8078 | 1.2852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -- | -- | 0.6610 | 5.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0580 | 1.5109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -- | -- | 0.6294 | 1.7793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160626 | 鹏华信息A | -- | -- | 0.7223 | 1.8121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | -- | -- | 0.5588 | 1.4603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | -- | -- | 0.7751 | 1.1396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -- | -- | 0.7953 | 1.1557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0940 | 1.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | -- | -- | 0.3692 | 2.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8065 | 0.5287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8540 | 0.8305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9077 | 0.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.7814 | 0.5745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.8930 | 0.6762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.6639 | 0.8282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3570 | 0.9634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | -- | -- | 0.7934 | 0.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.2048 | 1.2548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9576 | 0.9576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | -- | -- | 1.2665 | 1.2665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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